SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) WVAL NA

Wichtige Risikohinweise

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$30,35

per 15 Apr 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,12 (-0,39%)

per 15 Apr 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$56,45 M

per 15 Apr 2024

TER

0,25%

per 31 Mär 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten globaler Industrieländer, wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Performance von Aktien, die auf relativer Ebene ein höheres Engagement gegenüber dem Substanzfaktor (s. Definition in der Indexmethode) innerhalb von Industrieländern aufweisen, die im Mutterindex, dem MSCI World Index, vertreten sind. Ferner zielt der Index darauf ab, Unternehmen von geringer Qualität, gemessen an ihren bilanziellen Fundamentaldaten, einschließlich der Eigenkapitalrendite, der Verschuldungsquote und der Ertragsschwankungen, zu meiden.

Fondsinformationen per 16 Apr 2024

ISIN	IE00BJXRT813
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INWVALE
Auflagedatum	02 Sep 2020
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus	DD+1
TER	0,25%
Benchmark	MSCI World Value Exposure Select Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 16 Apr 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär)	EUR	03 Sep 2020	WVAL	BL3NN47	WVAL NA	WVAL.AS
London Stock Exchange	GBP	04 Sep 2020	VALW	BKV8RJ0	VALW LN	VALW.L
London Stock Exchange	USD	04 Sep 2020	WVAL	BKV8RH8	WVAL LN	WVAL.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 15 Apr 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$75 532,01 M
Anzahl der Vermögenswerte	349
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,24
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	10,11

Indexmerkmale per 15 Apr 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,46%

Marktpreis des Fonds per 15 Apr 2024

Geldkurs	€28,50
Briefkurs	€28,84
Schlusskurs	€28,68
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,34
Tageshoch	€28,81
Tagestief	€28,66
52 Wochen Hoch	€29,23
52 Wochen Tief	€23,03

Nettoinventarwert des Fonds per 15 Apr 2024

NAV USD (Official NAV)	$30,35
NAV EUR	€28,56
NAV GBP	£24,38
Volumen Anteilsklasse	$56,45 M
Ausgabeanteile	1 860 000
Volumen aller Anteilsklassen USD	$56,45 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 02 Sep 2020
Index-Auflagedatum: 02 Sep 2020

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 02 Sep 2020
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	4,70%	6,45%	6,45%	22,73%	7,51%	-	-	13,61%
Differenz	31 Mär 2024	-0,14%	-0,11%	-0,11%	-0,24%	-0,06%	-	-	-0,07%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	4,72%	6,51%	6,51%	23,04%	7,78%	-	-	13,90%
Differenz	31 Mär 2024	-0,12%	-0,04%	-0,04%	0,07%	0,21%	-	-	0,21%
Index MSCI World Value Exposure Select Index	31 Mär 2024	4,84%	6,56%	6,56%	22,97%	7,57%	-	-	13,69%

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 02 Sep 2020
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	4,70%	6,45%	6,45%	22,73%	24,27%	-	-	57,78%
Differenz	31 Mär 2024	-0,14%	-0,11%	-0,11%	-0,24%	-0,21%	-	-	-0,35%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	4,72%	6,51%	6,51%	23,04%	25,21%	-	-	59,20%
Differenz	31 Mär 2024	-0,12%	-0,04%	-0,04%	0,07%	0,73%	-	-	1,06%
Index MSCI World Value Exposure Select Index	31 Mär 2024	4,84%	6,56%	6,56%	22,97%	24,48%	-	-	58,13%

per 31 Mär 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	6,45%	22,66%	-10,62%	19,28%	13,34%	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,11%	-0,13%	0,04%	-0,04%	-0,03%	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	6,51%	22,97%	-10,39%	19,58%	13,43%	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,04%	0,18%	0,26%	0,26%	0,06%	-	-	-	-	-	-
Index MSCI World Value Exposure Select Index	6,56%	22,79%	-10,65%	19,32%	13,37%	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2024

Standardabweichung	15,65%
Tracking Error	0,12%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 15 Apr 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Cisco Systems Inc.	3,05%
QUALCOMM Incorporated	2,76%
Applied Materials Inc.	2,38%
Toyota Motor Corp.	2,32%
Intel Corporation	2,27%
Citigroup Inc.	1,88%
Verizon Communications Inc.	1,74%
Lam Research Corporation	1,68%
Shell Plc	1,67%
HSBC Holdings Plc	1,60%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 15 Apr 2024

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	23,27%
Finanzen	16,00%
Nicht-Basiskonsumgüter	11,92%
Industrieunternehmen	11,42%
Gesundheitswesen	11,11%
Kommunikationsdienste	6,66%
Basiskonsumgüter	6,30%
Energie	4,63%
Material	3,84%
Versorgungsunternehmen	2,63%
Immobilien	2,21%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Regulatorische Dokumente

VAG Report xls

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.