Fonds im Fokus
Profitieren Sie von den aufstrebenden Märkten mit Carmignac Emergents
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Fünf wissenswerte Punkte über Carmignac Emergents
1. Unser prestigeträchtiger Long-Only-Schwellenländer-Aktienfonds, der unsere Kernpositionierung als Schwellenländerspezialist seit 1989 mit unserer verantwortungsvollen Anlagetätigkeit verbindet.
2. Selektiver Ansatz mit hoher Überzeugungskraft (50 Titel, 84% aktiver Anteil1 ) mit Fokus auf Profiteure der digitalen Revolution und Nutznießer langfristiger demografischer Trends innerhalb der Schwellenländer.
3. 5-jährige Erfolgsbilanz mit Xavier Hovasse als leitender Fondsmanager sowie seit kurzem mit Haiyan Li Labbé, beide mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Schwellenländern.
4. Ein sozial verantwortungsvoller Fonds, eingestuft als Art. 8-Produkt2 und mit mehreren Nachhaltigkeitslabels akkreditiert (Frankreich: „Label ISR“, Januar 2019; Belgien: „Towards Sustainability”3 , Februar 2020).
5. Hohe Widerstandsfähigkeit in rückläufigen Märkten, mit einer risikobereinigten Rendite im oberen Quartil im Vergleich zum Referenzindikator und zu den Mitbewerbern4, über 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre.
Eine beeindruckende Erfolgsbilanz über den kurz-, mittel- und langfristigen Zeitraum
Am 3. Februar 2021 feierte der Carmignac Emergents sein 24-jähriges Bestehen mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz und einer starken Performance im Jahr 2020: Der Fonds erzielte im vergangenen Jahr eine Steigerung um 44,7% und übertraf damit deutlich seine Morningstar-Kategorie und seinen Referenzindikator (um 38% bzw. 36%)4.
Referenzindikator: MSCI EM (EUR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 4% 104 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern. Quelle: Carmignac, 31.12.2020.
Der Fonds rangiert derzeit bei Rendite, Information Ratio, Sharpe Ratio, Sortino Ratio und Calmar Ratio im 1. Quartil seiner Morningstar-Kategorie im Jahr 2020, über 3 Jahre und über 5 Jahre.
Morningstar-Kategorie: Global Emerging Markets Equity. Quelle: Carmignac, Morningstar. © 2021 Morningstar, Inc - Alle Rechte vorbehalten. 31.12.2020 Angaben in EUR, Aktienklasse A EUR Acc. Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Verwendeter risikofreier Zinssatz: 1-Tages-EONIA kapitalisiert. Information Ratio gemessen am MSCI EM NR Index. Tägliche Rendite über ein Jahr, monatlich für alle anderen Zeiträume.
Nachhaltigkeit, ein Vorteil für Alpha-Generierung und Risikomanagement
Sozial verantwortliches Investieren ist seit vielen Jahren Kern der Philosophie von Carmignac Emergents:
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Wir zielen auf Unternehmen, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft oder den Planeten leisten, indem sie Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen in Schwellenländern bieten.
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Wir bevorzugen Unternehmen mit einem geringen ökologischen Fußabdruck oder einem starken Engagement in der Reduzierung ihrer negativen Umweltauswirkungen5.
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Unsere aktive Zusammenarbeit mit Unternehmen erfolgt vor der Erstinvestition, während der Haltedauer, wenn/falls Kontroversen auftreten sowie durch Aktionärsabstimmungen6.
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Unsere Ausschlussliste haben wir (zusätzlich zu den firmenweiten Ausschlüssen) auf der Grundlage der Fondsphilosophie, des Prozesses und der Überzeugungen des Fondsmanagers erweitert.
Weitere Details entnehmen Sie bitte unseren SRI-Richtliniendokumenten, dem Transparenzkodex und dem Engagement-Bericht, die Sie im Bereich „Verantwortliches Investieren“ auf unserer Website finden.
1Zum 26.02.2021 hielt der Fonds 50 Beteiligungen und hatte einen aktiven Anteil von 84,23%. Die Portfoliozusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ohne vorherige Ankündigung ändern.
2Klassifizierung gemäß EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).
3Weitere Informationen finden Sie unter www.lelabelisr.fr/en und www.towardssustainability.be
4Referenzindikator: MSCI EM (EUR) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Morningstar-Kategorie: Global Emerging Market Equity.
5Der Fonds strebt eine CO2-Bilanz an, die 30% unter der des Referenzindikators (MSCI EM (EUR) mit Wiederanlage der Nettodividenden) liegt.
6Für das Jahr 2021 streben wir eine Stimmrechtsausübung von 100% an.
Carmignac Emergents A EUR Acc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Year to date |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Emergents A EUR Acc | +5.76 % | +5.15 % | +1.39 % | +18.84 % | -18.60 % | +24.73 % | +44.66 % | -10.73 % | -15.63 % | +9.51 % | +5.26 % |
| Referenzindikator | +11.38 % | -5.23 % | +14.51 % | +20.59 % | -10.27 % | +20.61 % | +8.54 % | +4.86 % | -14.85 % | +6.11 % | +4.42 % |
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| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Emergents A EUR Acc | -5.43 % | +6.93 % | +5.73 % |
| Referenzindikator | -2.43 % | +2.96 % | +5.46 % |
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Quelle: Carmignac am 28/03/2024
| Einstiegskosten : | 4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. |
| Ausstiegskosten : | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : | 1,50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. |
| Erfolgsgebühren : | 20,00% max. der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte. |
| Transaktionskosten : | 0,88% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. |
Carmignac Emergents A EUR Ydis
Empfohlene Mindestanlagedauer
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.
RISIKO IN VERBINDUNG MIT SCHWELLENLÄNDERN: Die Bedingungen in Bezug auf die Funktionsweise und die Überwachung der Schwellenländermärkte können sich von den für die großen internationalen Börsenplätze geltenden Standards unterscheiden und Auswirkungen auf die Bewertung der börsennotierten Instrumente haben, in die der Fonds anlegen kann.
WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.
RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.