ISIN: LU0611395590
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD (LU0611395590) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.04.2011 (13,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 3,13 |
| Nin...cc EUR H | EUR | 0,71 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 65,61 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 3,48 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 28,12 | |||||
| Nin...3 SGDHRf | SGD | 0,01 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 14,74 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 0,77 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 5,07 | |||||
| Nin...nc2 AUDH | AUD | 0,46 | |||||
| Nin...nc2 ZARH | ZAR | 0,85 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 70,24 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 131,10 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1.191,13 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 17,20 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 8,45 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 31,18 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 21,22 |
EUR 1.593,53 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | +5,98% | +11,31% | +6,58% | +21,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,55% | +9,24% | +3,11% | +12,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | +2,15% | +3,90% | +7,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,94% | +2,26% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1,02 | negativ | 0,09 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,61 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | +4,99% | +9,23% | +9,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,23% | +7,78% | +9,81% |
