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ISIN: LU0648000783
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates Global Eq F/A USD (LU0648000783) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2013 (8,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... F/A USD | USD | 0,08 |
| Har... I/A GBP | GBP | 1,13 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 1,83 | |||||
| Har... C/A USD | USD | 2,51 | |||||
| Har...-N/A EUR | EUR | 0,31 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 3,80 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 105,02 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 116,85 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 4,98 | |||||
| Har...N1 A EUR | EUR | 84,60 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 4,67 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 114,90 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,55 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 0,84 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 29,02 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,01 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 0,92 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 32,53 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 30,51 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 24,63 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 634,49 | |||||
| Har... S/D USD | USD | 1,93 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 11,59 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 64,87 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 420,96 | |||||
| Har...S1/D GBP | GBP | 89,52 |
EUR 1.822,90 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq F/A USD | +26,51% | +55,70% | +48,59% | +71,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,92% | +40,59% | +28,36% | +41,31% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq F/A USD | +14,11% | +11,39% | +9,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,59% | +7,06% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq F/A USD | 2,88 | 0,55 | 0,56 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,91 | 0,45 | 0,45 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq F/A USD | +19,06% | +24,96% | +20,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,73% | +18,34% | +15,50% |
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