Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

Fundsmith Investment Services Limited

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU1053186349

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fundsmith Equity I GBP Acc (LU1053186349) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.04.2014 (10,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fundsmith Investment Services Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fundsmith Investment Services Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fun... GBP Acc GBP 416,89
11 weitere Tranchen
Fun... CHF Acc CHF 162,99
Fun... CHF Inc CHF 33,52
Fun... EUR Acc EUR 1.384,95
Fun... EUR Inc EUR 289,97
Fun... GBP Inc GBP 184,53
Fun... USD Acc USD 3.988,38
Fun... USD Inc USD 279,72
Fun... EUR Acc EUR 692,66
Fun... EUR Inc EUR 64,71
Fun... EUR Acc EUR 1.288,71
Fun... EUR Inc EUR 146,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 9.085,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Dr. Andreas A. Busch, Senior Economist des Asset Managers BANTLEON
BANTLEON

EZB-Sitzung: Auf Kurs zur Juni-Zinssenkung

Im Zentrum der Pressekonferenz stand der neu in das schriftliche Statement aufgenommene Easing bias, wonach die Geldpolitik gelockert werden kann, wenn sich der Disinflationstrend fortsetzt. Welche Bedingungen genau erfüllt sein müssen, um die Leitzinsen zu senken, konkretisierte Notenbankpräsidentin Christine Lagarde indes nicht. Sie wollte sich auch nicht dazu äussern, ob das Vertrauen in den Disinflationstraned gegenüber ihrer letzten öffentlichen Ausführungen Mitte März zu- oder abgenommen hat. Stattdessen betonte sie mehrfach – was auch im Pressestatement genannt wird – dass künftige geldpolitische Massnahmen datenabhängig sind. Die Frage, ob im Rahmen der nächsten EZB-Sitzung im Juni die Leitzinsen bereits gesenkt würden, liess sie daher unbeantwortet.

12.04.2024 08:56 Uhr / » Weiterlesen

Uli Krämer, Leiter Portfoliomanagement bei KEPLER-Fonds.
KEPLER FONDS

Entwicklung der Fondsbranche: Gestern, heute und morgen

Die Entwicklung der Fondsbranache: Von der explosionsartigen Vielfalt an Fondstypen bis hin zu regulatorischen Änderungen und globalen Krisen haben wir gesehen, wie sich die Branche immer wieder neu erfindet. In folgendem Interview reflektiert CIO Uli Krämer über diese Veränderungen und wirft einen Blick in die Zukunft der Fondslandschaft.

15.04.2024 08:52 Uhr / » Weiterlesen

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies bei Invesco
Invesco

Invesco startet globalen Unternehmensanleihen-ETF mit ESG-Fokus und niedriger Tracking-Differenz

Invesco hat einen ETF für globale Unternehmensanleihen aufgelegt, der eine Höhergewichtung von Emittenten mit Investment-Grade-Rating und robustem ESG-Profil (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) anstrebt. Der passiv gemanagte Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF investiert in Anleihen von Unternehmen aus entwickelten Märkten, die anhand bestimmter ESG-Kennzahlen gewichtet werden.

15.04.2024 09:59 Uhr / » Weiterlesen

Matt Williams, Senior Investment Director bei abrdn und Fondsmanager des Fonds; Devan Kaloo, Global Head of Equities bei abrdn
abrdn

abrdn legt SICAV-Version der Emerging Markets Income Equity-Strategie auf

abrdn hat den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund („der Fonds“) aufgelegt, der den im Vereinigten Königreich domizilierten OEIC-Fonds widerspiegelt, der bereits 2012 aufgelegt wurde und von dem leitenden Fondsmanager Matt Williams und den unterstützenden Portfoliokonzeptionsteams in London und Singapur erfolgreich verwaltet wird.

09.04.2024 10:37 Uhr / » Weiterlesen

Hakan Kaya, Senior Portfolio Manager im Team Quantitative and Multi-Asset Strategies, zuständig für Global Risk Balanced Portfolios und Rohstoffe, Neuberger Berman
Neuberger Berman

Konflikt im Nahen Osten: Rohstoffe gehören übergewichtet

Der jüngste direkte Angriff des Irans auf Israel stellt eine entscheidende Wende in der globalen Geopolitik dar und leitet eine Ära erhöhter Spannung und Unsicherheit ein. Diese beispiellose Aktion, die nicht von iranischen Stellvertretern ausgeführt wurde, eröffnet somit ein alarmierendes Kapitel in der komplizierten Geschichte des Nahen Ostens. Die Welt steht nun vor der Frage, ob es zu einer weiteren Eskalation oder einer möglichen Deeskalation kommen wird, wobei jeder dieser Wege erhebliche Auswirkungen auf die globalen Märkte haben wird. Welche das sind und was die Entwicklungen für die Portfolio-Allokation bedeuten, erläutert Hakan Kaya, Senior Portfolio Manager und zuständig für Global Risk Balanced Portfolios und Rohstoffe bei Neuberger Berman in seinem Marktkommentar.

15.04.2024 15:44 Uhr / » Weiterlesen

Nick Chatters, Fixed Income Investment Manager bei Aegon Asset Management
Aegon Asset Management

EZB: Zinssenkung im Juni nach wie vor sehr wahrscheinlich

"Die Inflation geht zurück, aber nicht die im Dienstleistungssektor. Die EZB hofft, dass der Dienstleitungssektor sich nicht so verhält wie in den USA, wo die Dienstleistungsinflation gestern gestiegen ist. Lagarde wird sich nicht auf einen bestimmten Zinspfad festlegen, aber eine Zinssenkung im Juni ist sehr wahrscheinlich."

11.04.2024 16:03 Uhr / » Weiterlesen

Jasmine Kang, Portfoliomanagerin des Comgest Growth China
Comgest

Comgest China-Fondsmanagerin: Wie Anleger 2024 von der Kraft des Drachen profitieren

Am 10. Februar beginnt mit dem chinesischen Neujahrsfest das Jahr des Drachen. Zugleich bemüht sich China intensiv, die Stimmung der Investoren zu verbessern und die Tiefstände am Aktienmarkt sowie die Immobilienkrise hinter sich zu lassen. Die Erfolgschancen stehen nicht schlecht, sagt Jasmine Kang, Portfoliomanagerin für chinesische Aktien bei der Fondsboutique Comgest, und gibt eine Einschätzung ab:

08.02.2024 11:06 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fundsmith Equity I GBP Acc +11,10% +17,90% +27,03% +66,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,91% +23,58% +20,64% +71,91%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fundsmith Equity I GBP Acc +8,30% +10,71% +15,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,25% +11,34% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fundsmith Equity I GBP Acc 1,23 0,18 0,59
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,45 0,04 0,50
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fundsmith Equity I GBP Acc +9,55% +13,17% +13,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,52% +17,23% +17,13%

Aktuell auf

250 Jahre Fondsgedanke: Österreichische Investmentfondsbranche präsentiert sich vor Weltfondstag 2024 stark

„Trotz der nach wie vor hohen Inflation und eines hohen Zinsniveaus, der schrecklichen Kriege in der Ukraine sowie im Nahen Osten und wieder erlangter Attraktivität anderer Anlageformen entwickelt sich die österreichische Investmentfondsbranche weiter positiv“, betont Heinz Bednar, Präsident der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG), anlässlich des Weltfondstages 2024, den die Fondsverbände traditionell gemeinsam am 19. April begehen.

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Gold & Bitcoin, gemeinsam stärker.

Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum verwaltet seit über vier Jahren Anlagestrategien, die die Assetklassen Edelmetalle und Kryptowährungen kombinieren. Dadurch lassen sich einerseits die hohen Volatilitäten, die mit Investments im Kryptobereich verbunden sind, nicht nur deutlich dämpfen, sondern durch systematisches Rebalancing und Optionsoverlays profitabel nutzen.

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Schroders ernennt Head of Wealth Clients Germany & Austria

Schroders hat Max Bock für die Position des Head of Wealth Clients Germany & Austria gewinnen können. In dieser Funktion wird er ab dem 1. Juli 2024 unter anderem das Key Account Management für Kernkunden von Schroders in Deutschland und Österreich verantworten und direkt an Alexander Prawitz, Country Head Germany, Austria, CEE & Mediterranean, berichten.

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Iggo´s Insight: Boom boom pow

Das nenne ich einen Boom! Die Märkte steigen auf Allzeithochs, die US-Wirtschaft überrascht immer wieder und schuf im März 303.000 neue Stellen (ohne Landwirtschaft) und auch in anderen Ländern sehen wir Erholungszeichen. Niemanden irritiert es noch, dass die Fed die Zinsen dieses Jahr vielleicht doch nicht senkt. Geldmarktanlagen bleiben einstweilen attraktiv, aber Aktien werden dieses Jahr vorn liegen und auch High Yield mit hohem Beta werden den Geldmarkt schlagen. Langlaufende Anleihen leiden unter den veränderten Erwartungen. Da die Zinsstrukturkurven noch immer invers sind, bewegen sich die Langfristrenditen vermutlich seitwärts. Langläufer werden nur dann interessant sein, wenn Konjunktur und Inflation kräftig nachlassen. Aber damit rechne ich nicht.

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Zahl des Monats – 100 Milliarden Dollar

Jeden Monat veröffentlichen wir eine Zahl aus unserem SDG Reckoning Report herausgegeben von M&G plc. Das UN-Ziel, den Klimaschutz jährlich mit 100 Milliarden Dollar zu finanzieren, wurde 2022 zum ersten Mal erreicht. Durch gezieltes Impact Investing können Investoren einen positiven Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten und gleichzeitig Renditen erzielen.

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Konflikt im Nahen Osten: Rohstoffe gehören übergewichtet

Der jüngste direkte Angriff des Irans auf Israel stellt eine entscheidende Wende in der globalen Geopolitik dar und leitet eine Ära erhöhter Spannung und Unsicherheit ein. Diese beispiellose Aktion, die nicht von iranischen Stellvertretern ausgeführt wurde, eröffnet somit ein alarmierendes Kapitel in der komplizierten Geschichte des Nahen Ostens. Die Welt steht nun vor der Frage, ob es zu einer weiteren Eskalation oder einer möglichen Deeskalation kommen wird, wobei jeder dieser Wege erhebliche Auswirkungen auf die globalen Märkte haben wird. Welche das sind und was die Entwicklungen für die Portfolio-Allokation bedeuten, erläutert Hakan Kaya, Senior Portfolio Manager und zuständig für Global Risk Balanced Portfolios und Rohstoffe bei Neuberger Berman in seinem Marktkommentar.

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Bert Flossbach: Ein Quartal der Rekorde

Von historischen Höchstständen bis zu unerwarteten Wendungen: Bert Flossbach wirft im Gastkommentar einen Blick darauf, wie die globalen Aktienmärkte das erste Quartal 2024 gemeistert haben und welche Rolle die US-Wirtschaft dabei spielte.

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Die Stärke des US-Dollars spiegelt die Stärke der US-Wirtschaft wider

Die Entwicklung des Währungspaares EURUSD spiegelt vielfältige und oft instabile Gleichgewichte wider. Das Wachstumsgefälle, die Trends in den Portfolios von Investoren, die Divergenz in der Geldpolitik und die politischen Entwicklungen – all das sind Parameter, die berücksichtigt werden müssen, um die künftige Dynamik des Währungspaares zu beurteilen.

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Eurozone: Industrieproduktion hat Tiefpunkt erreicht

Die Industrieproduktion in der Eurozone fiel im Februar um 6,4% im Jahresvergleich und damit deutlich stärker als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Industrieproduktion im Euroraum um 0,8%. Diese Ergebnisse überraschten den Konsens nach unten/oben. Aufgeschlüsselt nach Ländern hat sich die Leistung Deutschlands im Februar deutlich verbessert und die Erwartungen deutlich nach oben übertroffen, ebenso wie die Spaniens. Deutschland war in der Vergangenheit ein guter Frühindikator für die übrige Industrieproduktion des Euroraums, so dass die starke monatliche Leistung darauf hindeutet, dass wir das Schlimmste der europäischen IP-Schwäche hinter uns haben. Das Wachstum der Industrieproduktion in Italien und Frankreich hat sich im Februar zwar noch verbessert, ist aber deutlich schwächer ausgefallen als vom Konsens erwartet.

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Nachrichten aus aller Welt | US-Inflation steigt unerwartet stark

Die Jahresinflation in den USA hat im März unerwartet stark von 3,2% im Februar auf ein Sechs-Monats-Hoch von 3,5% zugelegt. Deshalb ist jetzt fraglich, wann die US-Notenbank Fed mit der Senkung ihrer Zinssätze beginnen wird. Inflationstreiber waren höhere Benzinpreise und Wohnkosten. Demgegenüber beträgt die ohne Lebensmittel und Energie ermittelte Kerninflation unverändert 3,8%, was jedoch der Teuerung bei Dienstleistungen nicht Rechnung trägt. Die Marktteilnehmer haben ihre Zinssenkungserwartungen gesenkt und gehen jetzt davon aus, dass der erste Zinsschnitt im September erfolgt, gefolgt von nur noch einem weiteren in diesem Jahr. AXA IM geht derzeit von drei Senkungen in diesem Jahr ab Juli aus, sieht aber ein Risiko für weniger Zinssenkungen und einer späteren Einleitung der Zinswende.

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