PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund

Macquarie Asset Management

Sonstige Aktien

ISIN: LU1075108180

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val EUR SysHMA (LU1075108180) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.07.2017 (6,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Advisers".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...R SysHMA EUR 0,16
8 weitere Tranchen
Pri...R SysHMD EUR 0,27
Pri...R SysHPA EUR 0,55
Pri...l GBP MD GBP 0,47
Pri...SD I Acc USD 0,29
Pri...l USD MA USD 13,46
Pri...l USD MD USD 2,90
Pri...l USD NA USD 5,30
Pri...l USD PA USD 1,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 28,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val EUR SysHMA +8,35% +14,24% +10,81% +22,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,76% +15,48% +3,94% +41,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val EUR SysHMA +3,48% +4,15% +4,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,55% +6,67% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivilEdge Mondrian US Eq Val EUR SysHMA 0,57 negativ 0,06
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,71 negativ 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge Mondrian US Eq Val EUR SysHMA +14,13% +15,53% +18,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,07% +18,38% +19,35%

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