ISIN: LU1103303670
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value A EUR HE (LU1103303670) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.02.2012 (12,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...A EUR HE | EUR | 40,31 |
| EdR...ue A EUR | EUR | 192,20 | |||||
| EdR...ue A USD | USD | 16,84 | |||||
| EdR...ue B EUR | EUR | 4,36 | |||||
| EdR...e CR EUR | EUR | 5,38 | |||||
| EdR...e CR USD | USD | 0,92 | |||||
| EdR...ue I EUR | EUR | 26,78 | |||||
| EdR...I EUR HE | EUR | 0,94 | |||||
| EdR...ue I USD | USD | 5,89 | |||||
| EdR...ue J EUR | EUR | 0,01 | |||||
| EdR...J EUR HE | EUR | 0,02 | |||||
| EdR...ue K EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR...ue N EUR | EUR | 0,07 | |||||
| EdR...N EUR HE | EUR | 3,39 | |||||
| EdR...ue N USD | USD | 0,00 | |||||
| EdR...ue O EUR | EUR | 0,01 | |||||
| EdR...ue P EUR | EUR | 40,84 | |||||
| EdR...ue R EUR | EUR | 7,08 | |||||
| EdR...ue R USD | USD | 0,40 |
EUR 348,90 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value A EUR HE | +7,76% | +20,20% | +27,08% | +35,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,76% | +15,48% | +3,94% | +41,63% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value A EUR HE | +8,32% | +6,24% | +6,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,55% | +6,67% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value A EUR HE | 0,70 | 0,11 | 0,12 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,71 | negativ | 0,21 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value A EUR HE | +20,09% | +21,52% | +26,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,07% | +18,38% | +19,35% |
