Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

GAM (Luxembourg) SA

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation EUR Ah (LU1649326722) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (4,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...n EUR Ah EUR 3,61
16 weitere Tranchen
JB ...n CHF Ah CHF 0,96
JB ...n CHF Bh CHF 5,48
JB ...n CHF Ch CHF 0,00
JB ... CHF Kah CHF 0,02
JB ...n CHF Kh CHF 5,58
JB ...n EUR Bh EUR 20,31
JB ...n EUR Ch EUR 0,84
JB ... EUR Kah EUR 2,33
JB ...n EUR Kh EUR 24,73
JB ...n SGD Bh SGD 16,28
JB ...on USD A USD 27,70
JB ...on USD B USD 275,76
JB ...on USD C USD 0,58
JB ...on USD K USD 73,47
JB ...n USD Ka USD 3,36
JB ...n USD Na USD 0,09
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 461,11 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2023
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation EUR Ah +4,28% -10,97% +0,53% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,01% -9,21% -1,45% -0,62%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation EUR Ah +0,18% N/A +1,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,54% -0,20% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation EUR Ah negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation EUR Ah +13,52% +11,88% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,08% +12,42% +10,48%

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