Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

GAM (Luxembourg) SA

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1687712155

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation CHF Kah (LU1687712155) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (4,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... CHF Kah CHF 0,02
16 weitere Tranchen
JB ...n CHF Ah CHF 0,89
JB ...n CHF Bh CHF 5,16
JB ...n CHF Ch CHF 0,00
JB ...n CHF Kh CHF 5,05
JB ...n EUR Ah EUR 3,32
JB ...n EUR Bh EUR 19,73
JB ...n EUR Ch EUR 0,98
JB ... EUR Kah EUR 2,33
JB ...n EUR Kh EUR 22,98
JB ...n SGD Bh SGD 15,16
JB ...on USD A USD 26,27
JB ...on USD B USD 267,62
JB ...on USD C USD 0,56
JB ...on USD K USD 70,85
JB ...n USD Ka USD 3,78
JB ...n USD Na USD 0,14
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 444,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2022
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Foto von Patrick Schneider auf Unsplash
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation CHF Kah -15,17% -15,17% +7,32% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -11,21% -11,21% +3,84% +14,60%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation CHF Kah +2,38% N/A +4,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,19% +2,71% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation CHF Kah negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation CHF Kah +14,42% +12,10% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,54% +11,78% +10,08%

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