ISIN: LU2123304268
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Visionfund - US Eq Large Cap Core I CHFH (LU2123304268) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.07.2020 (4,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management International Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Wellington Management International Ltd;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vis...e I CHFH | CHF | 0,04 |
| Vis...e A CHFH | CHF | 0,52 | |||||
| Vis...re A EUR | EUR | 8,95 | |||||
| Vis...e A EURH | EUR | 89,97 | |||||
| Vis...re A USD | USD | 8,28 | |||||
| Vis...re B USD | USD | 0,04 | |||||
| Vis...e I EURH | EUR | 1,28 | |||||
| Vis...re I USD | USD | 14,66 | |||||
| Vis...e J EURH | EUR | 0,01 | |||||
| Vis...re J USD | USD | 1,71 | |||||
| Vis...re N USD | USD | 287,03 |
EUR 412,50 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Visionfund - US Eq Large Cap Core I CHFH | +14,93% | +23,99% | +24,37% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,39% | +14,25% | +13,23% | +68,76% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Visionfund - US Eq Large Cap Core I CHFH | +7,54% | N/A | +13,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,70% | +10,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Visionfund - US Eq Large Cap Core I CHFH | 1,31 | 0,09 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | negativ | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Visionfund - US Eq Large Cap Core I CHFH | +15,57% | +18,16% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,85% | +18,78% | +18,32% |
