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Navigation durch den Bärenmarkt: US Unternehmen zwischen Resilienz und Rezession

Mittwoch, 01.02.2023, 16:00 Uhr

30 Min.

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Kilian Niemarkt, Simon Weiler

Russland-Ukraine-Krieg, Inflation und Energiekrise: Selten zuvor gab es so viele marktbeeinflussende Ereignisse wie in den vergangenen Monaten. Die korrekte Voraussage und das entsprechende Timing solcher Ereignisse ist langfristig nicht möglich und somit eher eine Quelle von Risiko als von Opportunität. Insofern ist auch im Jahr 2023 von einer dynamischen makroökonomischen Situation und folglich erhöhter Volatilität auszugehen. Daher ist es unserer Ansicht nach entscheidend, singuläre Stil-Wetten zu vermeiden und die Diversifikation von Risikofaktoren umso wichtiger.

Warum ist Risikotransparenz in der gegenwärtige Marktsituation entscheidend für die Alpha-Generierung? Welche Unternehmen haben das Potenzial der Rezession zu trotzen und von einem veränderten Zinsumfeld zu profitieren? Diese und weitere relevante Fragestellungen werden wir in diesem Webinar für Sie erörtern.

Fondsstrategie im Fokus: RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund O USD Cap (ISIN LU1868743821)

Weiterbildungs-Credits für Live-Teilnehmer:
0.5 Stunden für MiFID II (WAG 2018) 15h p.a.
0.5 Stunden für IDD-Richtlinie (VAG) 15h p.a.

Biographie: Kilian Niemarkt

Kilian Niemarkt ist Client Portfolio Manager im Global Equities Team von RBC BlueBay Asset Management mit Sitz in London. Bevor er 2021 zu RBC kam, war Kilian Niemarkt Manager im Bereich Investment Analysis bei Invesco, wo er für japanische und Schwellenländer-Aktien zuständig war. Er begann seine Investmentkarriere als Analyst bei der Rigby Group in London, wo er für ein globales Long/Short-Aktienportfolio verantwortlich war. Dort war er auch Mitglied des globalen Investmentkomitees. Kilian Niemarkt hat einen Master of Finance vom Imperial College London und einen Bachelor of Corporate Finance von der International School of Management in Deutschland.

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Bantleon Ökonom: China kann die Weltwirtschaft nicht retten

Vor einigen Wochen hatten die zunehmenden Proteste der chinesischen Bevölkerung überraschend schnell zur kompletten Aufgabe aller Covid-Restriktionen geführt. Gleichzeitig greift der Staat nunmehr auch der Bauwirtschaft unerwartet kräftig unter die Arme. In der Folge hat sich der Wachstumsausblick für China deutlich aufgehellt. Einige Beobachter sehen im Reich der Mitte damit auch den Retter der Weltwirtschaft, der ein Gegengewicht zum Abschwung in den Industrienationen bildet. Wie dynamisch wird die Erholung in China aber letztlich ausfallen? Und kann sich China beim globalen Konjunkturausblick tatsächlich zum Gamechanger mausern?

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Dividenden: Stabilität in unruhigen Zeiten

2022 – was für ein Jahr. Krieg in Europa, eine Pandemie, die zur Endemie wird, steigende Energiepreise, aufgewühlte Aktien- wie Anleihenmärkte, dazu die Erkenntnis: Die Inflation ist wieder da, und sie ist gekommen, um zu bleiben. Wie haben sich in diesem Umfeld die Dividenden geschlagen? Zeit für eine Tiefenbohrung.

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Wie liquide ist der Markt für Green Bonds?

Die "Grünprämie" (Greenium), also der Renditeabschlag von Green Bonds gegenüber klassischen Titeln, wirft die Frage auf, ob grüne Anleihen deshalb auch weniger liquide sind. Um sie zu beantworten, hat Johann Plé, Senior Portfolio Manager – Fixed Income, AXA IM Core, die Geld-Brief-Spannen und die Bloomberg-Liquiditätsscores grüner und klassischer Anleihen genau verglichen. Seine Analyse hat ergeben, dass erhebliche Unterschiede zwischen den handelbaren Volumina bestehen. Trotz ihrer niedrigeren Liquiditätsscores sind die Geld-Brief-Spannen grüner Euro-Anleihen aber ähnlich hoch wie die traditioneller Anleihen.

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Bantleon Ökonom Dr. Busch: Fed schaltet einen weiteren Gang zurück ...

Bereits beim letzten Treffen Mitte Dezember hatten die Währungshüter das Tempo der im März 2022 begonnenen geldpolitischen Straffungen verlangsamt. Nach vier Erhöhungen um rekordhohe 75 Bp wurde die Leitzinsbandbreite »nur noch« um 50 Bp auf 4,25% bis 4,50% angehoben. Gestern schaltete die Fed einen weiteren Gang zurück und erhöhte die Fed-Funds-Rate um lediglich 25 Bp.

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AXA Investment Managers: Wir erwarten verstärkte hawkishe Tendenz der EZB

Die jüngsten Konjunkturumfragen sowie die Energiepreise deuten auf Abwärtsrisiken unserer Prognosen für die Gesamtinflation hin. Im Gegensatz dazu sehen wir ein Aufwärtsrisiko für die Kerninflation, insbesondere für 2023. Die Inflation bei Industriegütern (ohne Energie) stieg erneut auf 6,9 Prozent y/y (+0,5ppt). Wir schließen eine verzögerte Weitergabe durch den Energiesektor aber nicht aus.

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Immobilienthemen: Diese wichtigen Trends dürfen Sie nicht verpassen!

In Immobilien spiegelt sich das Leben der Menschen wider. Sie zeigen uns, wie Gebäude genutzt werden, welche Art von Räumen wir brauchen und wie wir leben, arbeiten und spielen. Die Veränderungen unserer Bedürfnisse vorherzusehen und neuen Anforderungen proaktiv zu begegnen – dies ist der Schlüssel zu Immobilieninvestments, die überdurchschnittliches Wertpotenzial versprechen. Unter den unzähligen Trends am Immobilienmarkt, die wir genau im Auge behalten, sind unserer Einschätzung nach drei für die künftige Entwicklung von Immobilien von entscheidender Bedeutung.

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3 Banken-Generali-Fondsjournal: "Until the job is done"

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser des Fondsjournals! "Until the job is done" Lesen Sie im aktuellen Fondsjournal ... ... warum die Notenbanken auf Kurs bleiben werden bis der "Job" erledigt ist, ... wie wir aktuell in der Strategie Unternehmen & Werte investieren und ... wie das Startfazit unserer neuen nachhaltigen Unternehmensanleihe-Strategie ausfällt.

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