Der Schroder ISF EURO Government Liquidity ist als Liquiditätsfonds klassifiziert. Dieser investiert vorrangig in Baranlagen sowie in Euro-denominierte, staatliche oder staatlich garantierte Geldmarktinstrumente und fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere. Im Schnitt wird die Zeit bis zur Fälligkeit der im Portfolio enthaltenen Papiere zwölf Monate nicht überschreiten. Derivate werden nur zu Absicherungszwecken eingesetzt, und die Frist vom Handel bis zur Abwicklung bei Anteilserwerb, Rückgabe oder Umtausch beträgt nur einen Tag. Damit steht den Anlegern ein hoch liquides Anlageprodukt zur Verfügung, das laufende Erträge mit dem Ziel eines bestmöglichen Kapitalschutzes vereinbart.
Fondsmanager ist David Scammell
Der Schroder ISF EURO Government Liquidity wird gemanagt von David Scammell mit Unterstützung des europäischen Fixed-Income-Teams von Schroders. David Scammell ist Head of UK & European Interest Rate Strategies und verantwortet in dieser Position die Fixed-Income-Anlagestrategien von Schroders in Großbritannien und Europa. Scammell kam 2004 zu Schroders und arbeitete zuvor für eine Fondsgesellschaft, die United Bank of Kuwait und darüber hinaus für verschiedene Notenbanken, darunter: die Bank von England, die Bank for International Settlement (Schweiz) und die Zentralbank von Finnland.
Günstige Gebührenstruktur
Die Gebührenstruktur des Fonds trägt dem Liquiditätsbedarf durch eine günstige Gebührenstruktur Rechnung: Für die Anteilsklasse A beträgt die Managementgebühr 0,40% p.a., für die Anteilsklasse C sind es nur 0,15% p.a. (ab 1.4.2009). „Mit dem neuen Liquiditätsfonds spricht Schroders risikoscheue Investoren an, deren wichtigste Anlageziele laufende Erträge und ein Kapitalschutz auf lange Sicht sind“, kommentiert Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH für Deutschland, Österreich und die Benelux-Länder, „Schroders hat mit der Neuauflage des Schroder ISF EURO Government Liquidity auf die starke Nachfrage nach Qualitätsanleihen reagiert. Mit David Scammell tritt ein ausgewiesener Experte des europäischen Geldmarkts als Fondsmanager an.“
Details zum Fonds
Name des Fonds: Schroder ISF EURO Government Liquidity
Fondsmanager: David Scammell
Fondsvolumen: 9,7 Millionen Euro (28.02.2009)
ISIN für A-Anteile: LU0401704720
Währung: Euro
Vergleichsindex: EURO T Bills
Ausgabeaufschlag: A-Anteilsklasse – 5% des Ausgabepreises (bis zu 5,26315% des Nettovermögenswerts pro Anteil)
C-Anteilsklasse – 3% des Ausgabepreises (bis zu 3,09278% des Nettovermögenswerts pro Anteil
Verwaltungsgebühr p.a.: A- Anteilsklasse – 0,4 %
C-Anteilsklasse – 0,15%
Mindestanlagesumme: A- Anteilsklasse – 1.000 Euro/USD
C-Anteilsklasse – 500.000 Euro/USD
Sparpläne: Über Vertriebspartner
Auflagedatum: 19.12.2008
