Mittelzuflüsse gegenüber dem Vorjahr angestiegen
Die Fondsbranche sammelte im ersten Halbjahr per Saldo 40,5 Mrd. Euro neue Mittel ein. Das ist geringfügig mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres mit 38,6 Mrd. Euro. Auf Publikumsfonds entfielen Zuflüsse in Höhe von 27,0 Mrd. Euro (erstes Halbjahr 2002: 23,9 Mrd. Euro). Graphiken finden Sie auch im Infocenter zum Download.
Dabei waren Offene Immobilienfonds (12,2 Mrd. Euro), Rentenfonds (7,1 Mrd. Euro) und Geldmarktfonds (6,3 Mrd. Euro) die Absatzrenner. In Aktienfonds legten Anleger 1,8 Mrd. Euro neu an. Dies ist der jüngsten Statistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. zu entnehmen. Die 2.454 Publikumsfonds verwalteten zur Jahresmitte 416,7 Mrd. Euro. Am 31. Dezember 2002 hatten sie noch ein Volumen von 382,1 Mrd. Euro.
Spezialfonds: EUR 500 Mrd. Marke überschritten
Institutionelle Anleger vertrauten den Spezialfonds in den vergangenen sechs Monaten 13,5 Mrd. Euro neues Kapital an. Das Vermögen der 5.242 Fonds belief sich auf 504,5 Mrd. Euro (31. Dezember 2002: 480,3 Mrd. Euro).
Privatanleger: insgesamt EUR 123 Mrd. Volumen
Die Privatanleger investierten von Januar bis Juni 1,8 Mrd. Euro in Aktienfonds. Die 1.056 Fonds verwalteten per 30. Juni 2003 ein Vermögen von 122,7 Mrd. Euro.
Damit sind sie mit Blick auf das Gesamtvolumen der Publikumsfonds die größte Gruppe.
Aktienfonds mit internationalem Anlageschwerpunkt sammelten 1,0 Mrd. Euro ein, Fonds mit Schwerpunkt Deutschland 457 Mio. Euro und Spezialitätenfonds, wie z.B. Länder- bzw. Branchenfonds, 308 Mio. Euro.
Steigende Mittelzuflüsse vor allem bei Rentenfonds
Anleger verstärkten ihre Engagements in Rentenfonds. Im ersten Halbjahr sammelten die 643 Fonds mit 7,1 Mrd. Euro weit mehr als im Vorjahr (erstes Halbjahr 2002: 3,8 Mrd. Euro) ein.
Das Vermögen belief sich zur Jahresmitte auf 117,7 Mrd. Euro. Rentenfonds, die auf deutsche Emittenten setzen, flossen 2,7 Mrd. Euro zu. International ausgerichtete Fonds verbuchten neue Mittel in Höhe von 4,4 Mrd. Euro.
Mehr als EUR 70 Mrd. in Geldmarktfonds
Die 94 Geldmarktfonds verzeichneten von Januar bis Juni einen Zufluss von 6,3 Mrd. Euro. In den vergangenen drei Jahren konnten sie ihr verwaltetes Vermögen von 34,3 Mrd. Euro (30. Juni 2000) auf 70,7 Mrd. Euro (30. Juni 2003) mehr als verdoppeln.
Rekordwert beim Mittelzufluss in offene Immobilienfonds
Offene Immobilienfonds standen weiterhin ganz oben auf der Kaufliste der Anleger. Mit einem Netto-Mittelaufkommen von 12,2 Mrd. Euro verzeichneten sie einen Rekordzufluss. Im ersten Halbjahr 2002 waren es 10,1 Mrd. Euro.
Offene Immobilienfonds profitierten weiterhin von dem gewachsenen Sicherheitsbewusstsein der Anleger und dem relativ niedrigen Zinsniveau. Zur Jahresmitte 2003 verwalteten die 24 Fonds ein Vermögen von 83,2 Mrd. Euro.
Mittelabfluss bei gemischten Fonds
Gemischte Fonds, die je nach Marktentwicklung ihren Schwerpunkt auf Aktien oder verzinsliche Wertpapiere setzen, verbuchten im ersten Halbjahr einen Netto-Mittelabfluss von 624 Mio. Euro. Das Vermögen der 238 Fonds belief sich auf 17,3 Mrd. Euro.
Minus auch bei Dachfonds
Anleger zogen aus Dachfonds, die in der BVI-Statistik aufgrund möglicher Doppelzählungen nachrichtlich aufgeführt werden, per Saldo 1,6 Mrd. Euro ab. In den 344 Fonds wurden Ende Juni 23,5 Mrd. Euro verwaltet.
Hinweis: Durch die Neuaufnahme bestehender Fonds in diese Statistik ändern sich nachträglich die bislang für dieses Jahr veröffentlichten Statistiken.
Quelle: BVI, Frankfurt am Main, 16. Juli 2003
