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In der Praxis wird der Anteilswert (auch errechneter Wert oder Net Asset Value - NAV genannt) täglich berechnet. Die Depotbank muß den Anteilswert an jedesmal dann zu berechnen und zu veröffentlichen, wenn eine Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen erfolgt - mindestens jedoch zweimal pro Monat.
Beispiel: Aktienfonds
Der Gesamtwert aller Aktien eines internationalen Aktienfonds beträgt EUR 95,3 Mio. und die Barmittel des Fonds betragen EUR 1,7 Mio. Das gesamte Fondsvermögen beträgt somit EUR 97 Mio. Unter der Annahme, daß zum Stichtag 24.250.000 Anteile ausgegeben waren ergibt sich somit ein Anteilswert von EUR 4,00 pro Fondsanteil.
Dieser Wert kann täglich in den Kursveröffentlichungen der Tageszeitungen mitverfolgt werden.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder
Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das
investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment
beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011
§128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den
Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die
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