Diese beiden Fondskategorien vermochten dank zahlreicher Neugründungen von Fonds erhebliche Mittel anzuziehen und können beachtliche Kursgewinne auf den Vermögen ausweisen.
Das in der Schweiz in hier bewilligte Aktienfonds investierte Vermögen stieg im Januar überdurchschnittlich stark um 5.2% an. Dieser Zuwachs ergibt sich vor allem aus erheblichen Kursgewinnen auf den Fondsvermögen und einer entsprechend erfreulichen Performance.
Auch trug die erfolgreiche Lancierung neuer Fonds für institutionelle Anleger sowie von öffentlich angebotenen Fonds zum starken Wachstum dieser Kategorie bei. Innerhalb der Kategorie der Anlagestrategiefonds trugen vor allem die für die Anlage von steuerlich begünstigten und anderen Vorsorgekapitalien in der Schweiz neu gegründeten Fonds mit einem Mittelzufluss von rund 3 Mrd. CHF wesentlich zum beachtlichen Wachstum dieser Kategorie um 4.3% bei. Zudem erzielten Fonds mit höheren Aktienanteilen beachtliche Wertsteigerungen.
Zum ersten Mal seit mehreren Monaten zogen die Anleger in grösserem Umfang Mittel aus den Obligationenfonds zurück. Trotz den ausgewiesenen Wertsteigerungen auf den Anlagen musste diese Kategorie daher einen leichten Vermögensrückgang um 0.7% hinnehmen. Wie in den Vorperioden blieb das Vermögen der Geldmarktfonds relativ stabil. Aufgrund der gestiegenen kurzfristigen Zinsen erzielen diese Fonds zwar wieder eine etwas höhere Anlagerendite, gegenüber anderen Investitionsmöglichkeiten bleibt ihre Attraktivität jedoch nach wie vor gering.
Die vor allem aus Fonds für alternative Anlagen oder mit einer speziellen Anlagepolitik bestehende Kategorie „Andere Fonds“ profitierte sowohl von weiteren Mittelzuflüssen als auch von Wertsteigerungen auf den Fondsvermögen. Trotz einem kontinuierlichen Anstieg ist der Anteil dieser Fondskategorie am gesamten Marktvolumen mit 5.3% aber immer noch eher bescheiden. Für die effektive Bedeutung dieser Fonds an den in der Schweiz verwalteten Vermögen ist dieser Wert jedoch nicht aussagekräftig, da zusätzlich erhebliche Bestände in nicht öffentlich angebotenen und somit nicht in dieser Statistik erfassten Fonds bestehen dürften.
Eine auf die Herkunftsländer der Fonds ausgerichtete Betrachtung zeigt, dass die Schweiz als Fondsstandort erheblich an Bedeutung gewinnt. Allein im Januar 2006 betrug der Vermögenszuwachs der nach schweizerischem Recht gegründeten Fonds 5.3 Mrd. CHF. Mit einem Volumen von 185.1 Mrd. CHF beträgt deren Marktanteil 34%. Dies ist 1% mehr als Ende 2005.
