Besserer Zugang zu Private Equity: Neuberger Berman legt neuen ELTIF mit Liquiditätsoptionen auf

Neuberger Berman, ein führendes Unternehmen im Bereich European Long-Term Investment Funds (ELTIF), legt mit dem NB Private Equity Open Access Fund ein weiteres Produkt in dieser Fondsstruktur vor. Erst Anfang 2024 hatte der private, unabhängige und mitarbeitereigene Investmentmanager als einer der ersten in der Branche einen ELTIF unter dem überarbeiteten Regulierungswerk erfolgreich eingeführt. Der neue Fonds soll nun privaten und professionellen Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von direkten Private-Equity-Co-Investitionen in einer semi-liquiden Struktur bieten.

Der Fonds entspricht den aktualisierten Vorgaben und ist auf eine einfache Abwicklung ausgelegt. So bietet er etwa monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen. Gleichzeitig wird er einen Zielwert von 15 Prozent an liquiden Investments beibehalten, die vom Multi-Asset-Class-Team von Neuberger Berman verwaltet werden. Die Mindestanlage für einen Großteil der Anteilsklassen beträgt 10.000 Euro. Dadurch erhalten Kleinanleger in der EU noch einfacher Zugang zur Assetklasse Private Equity. Je nach Land kann der Fonds auch direkt oder über Handelsplattformen gehandelt werden.

Fokus auf Buyout-Möglichkeiten in ausgewählten Branchen

Der Fonds wird sich auf direkte Co-Investments in Privatunternehmen konzentrieren. Dabei greift er auf die Kernkompetenzen führender Private-Equity-Manager in einer Vielzahl von Anlagestrategien zurück, darunter strategische Wachstumsinitiativen, M&A, digitale Transformation und operative Verbesserungen. Dabei wird sich das Portfolio hauptsächlich auf Buyout-Möglichkeiten in ausgewählten Branchen und Unternehmenswerten in Europa und den USA fokussieren und dabei nach Jahrgängen diversifiziert sein.

Anleger, die in den Fonds investieren, profitieren von der über 15-jährigen Erfolgsbilanz von Neuberger Berman bei Co-Investments und der Erfahrung des Unternehmens im semi-liquiden und intermediären Bereich. Hier verwaltet Neuberger Berman aktuell ein Vermögen von etwa 14,1 Milliarden US-Dollar in einer Vielzahl von Evergreen-Private-Markets-Vehikeln.¹ Erst Ende des vergangenen Jahres hat die europäische Ratingagentur Scope Neuberger Berman mit der Auszeichnung „Best Private Equity ELTIF Manager 2024“ gekürt und damit die Expertis sowie die Erfolge des Vermögensverwalters bei der Verwaltung von bereits fünf ELTIF-Produkten gewürdigt.

Private Markets: Neuberger Berman verwaltet 125 Milliarden US-Dollar Investorenzusagen

Bei dem neuen Fonds kann Neuberger Berman auf seine globale Plattform zurückgreifen, die eine breite Historie bei Investitionen sowohl auf privaten als auch öffentlichen Märkten vorzuweisen hat. Bei Private Markets gehört Neuberger Berman zu den Branchenführern und verwaltet hier aktiv über 125 Milliarden US-Dollar an Anlegerzusagen in Fonds- und Direktinvestitionen (Stand 30. September 2024). Mit seiner integrierten Plattform vereint Neuberger Berman das Knowhow aus 35 Jahren Erfahrung in den privaten Märkten. Als ein bevorzugter Partner weltweit führender Private-Equity-Manager hat Neuberger Berman einen vorteilhaften Zugang zu hochwertigen Investitionsmöglichkeiten und Dealflows. Im vergangenen Jahr hat das NB Private Markets-Team, das aus über 420 Fachleuten besteht, mehr als 15,5 Milliarden US-Dollar Kapital durch Primär-, Co-Investment-, Sekundär- und Creditstrategien in über 190 Transaktionen eingesetzt.

José Luis González Pastor, Managing Director, Private Markets, Neuberger Berman, kommentiert die Auflage des neuen Fonds: „Die Strategie des NB Private Equity Open Access Fund ermöglicht Investoren kurzfristig in ein diversifiziertes Portfolio zu investieren. Gleichzeitig reduziert das neue Produkt die Komplexität beim Abrufen von Kapital und bei Entscheidungen über Reinvestitionsrisiken in dieser Anlageklasse. Im vergangenen Jahr haben wir mehr als 2.900 Investitionsmöglichkeiten auf unserer Plattform für Privatmärkte evaluiert und das Kapital unserer Kunden selektiv eingesetzt, mit dem Ziel eine breite Streuung über eine Vielzahl von Vermögenswerten zu gewährleisten.“

José Cosio, Head of Intermediary Global – ex US, Neuberger Berman, ergänzt: „Der Start des NB Private Equity Open Access Fund ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unsere Plattform. Wir erweitern und vertiefen unsere Kompetenzen auf den Private Markets für alle Arten von Investoren, indem wir niedrigere Mindesteinlagen und Liquiditätsanforderungen anbieten. In Zusammenarbeit mit LIQID, einem der Pioniere in Deutschland bei der digitalen Vermögensverwaltung, haben wir eines der ersten ELTIF-Vehikel unter der neuen Verordnung auf den Markt gebracht. Mit dieser Erfahrung sind wir als Anbieter von Evergreen-Vehikeln und ELTIFs ideal positioniert, um Kunden beim Aufbau eines umfassenden Engagements in privaten Märkten zu unterstützen. Die Nachfrage unserer Kunden treibt uns auch in Zukunft an – und wir freuen uns darauf, unser Angebot in diesem Bereich weiter auszubauen.“

_{Zu dem NB Private Equity Open Access Fund stellt Neuberger Berman regelmäßig eine Reihe an Berichtsdokumenten zur Strategie, zum Portfolio und zu zugrundeliegenden Beteiligungen zur Verfügung, die den Anlegern Transparenz bieten. Der Fonds verfolgt ökologische und soziale Ziele und ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzen (SFDR) klassifiziert.}

_{Investitionen in den NB Private Equity Open Access Fund sind mit Risiken verbunden, es gibt keine Garantie auf Kapitalrendite. Zu den Risiken zählen insbesondere Marktbedingungen, rechtliche, steuerliche und regulatorische Risiken, Einsatz von Leverage, Kreditaufnahme, ein stark umkämpfter Markt für Investitionsmöglichkeiten, Abhängigkeit von Schlüsselpersonen im Management, potenzielle Interessenkonflikte, begrenzte Liquidität, Risiken im Zusammenhang mit wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen und Liquiditätsbeschränkungen.}