Goldman Sachs Alternatives hat die Einführung einer neuen, eigens entwickelten Private-Credit-Strategie bekannt gegeben. Diese konzentriert sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für Unternehmen aus dem Bereich Klima und Umwelt. Die Strategie hat bereits eine Milliarde US-Dollar von institutionellen Anlegern eingeworben.
Die Climate-Credit-Strategie hat einen Fokus auf vorrangige Darlehen, besitzt aber die Fähigkeit, über die gesamte Kapitalstruktur hinweg zu investieren, in einem Sektor, der aufgrund makroökonomischer Faktoren einen wachsenden Kapitalbedarf hat. Nachhaltige Lösungen sind heute für viele Unternehmen ein zentrales Thema. Zugleich ist zu beobachten, dass Innovationen und Skaleneffekte die Kosteneffizienz vieler Klimalösungen erhöhen und politische Entscheidungen einzigartige Marktchancen eröffnen.
Verglichen mit den Mitteln, die für Investitionen in Private-Equity eingeworben werden, wurde bisher nur wenig Private- Debt-Kapital mit Nachhaltigkeitsfokus aufgebracht. Der Mangel an Private-Debt-Kapital bei gleichzeitig steigendem Bedarf hat zu einem deutlichen Ungleichgewicht zwischen der Angebots- und der Nachfrageseite geführt. Dies wiederum eröffnet Chancen für Kreditgeber. Angesichts regulatorischer Änderungen, steuerlicher Anreize und der zunehmenden Reife der Klimaschutzbranche suchen Unternehmen zunehmend nach flexiblem Fremdkapital, um ihren Finanzierungsbedarf zu decken.
Die neue Climate-Credit-Strategie ist Teil des Geschäftsbereichs Private Credit bei Goldman Sachs Alternatives und wird von einem globalen Team gemanagt, das knapp 30 Jahre Erfahrung im Bereich Private Credit sowie fast 20 Jahre Erfahrung im Bereich Umwelt- und Klimalösungen vorweisen kann. Seit 1996 wurden in diesem Geschäftsbereich bis zum heutigen Tag mehr als 190 Milliarden US-Dollar investiert.
Heute ist der Geschäftsbereich Private-Credit bei Goldman Sachs aufgrund seiner globalen Präsenz, seiner großen Erfahrung mit komplexen Marktgegebenheiten und seiner Fähigkeit, in großem Maßstab zu agieren, oftmals der bevorzugte Partner für Unternehmen und Finanzsponsoren, die auf der Suche nach den genannten Finanzierungslösungen sind. Mit seinem robusten Zugang zu geeigneten Investitionsmöglichkeiten und dem Zugriff auf die erweiterte GS-Plattform ist das Sustainable Credit Team in der Lage, nicht allgemein zugängliche Investitionsmöglichkeiten zu tätigen und seinen Klienten eine klar differenzierte Leistung anzubieten.
James Reynolds, Global Co-Head of Private Credit bei Goldman Sachs Alternatives, sagte hierzu: „Wir sehen große Chancen darin, das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Private-Credit-Lösungen für den Klimaschutz anzugehen. Nachdem bereits erhebliches Kapital für Private-Equity-Investitionen in diesem Bereich aufgebracht wurde, bedarf es nun gezielter Private-Debt-Lösungen, um eine weitere Skalierung zu ermöglichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen und Finanzsponsoren, um für unsere Klienten ein optimales Ergebnis zu erzielen und sind dankbar für die Unterstützung, die wir bereits jetzt von den Investoren für diese neue Strategie erhalten haben.“
