Das Konzentrationsrisiko hat sich über die USA hinaus ausgeweitet. So gewinnen auch Schwellenländer und Zentren für KI-Hardware wie Taiwan und Südkorea an Bedeutung.
Trotz erhöhter Konzentration erscheinen die Aktienmärkte aufgrund sehr guter Gewinnentwicklung bei den KI-Marktführern und eines günstigen Wirtschaftsumfelds robust. Risiken bestehen jedoch in Bezug auf Energie und Geopolitik sowie mit Blick auf den hohen Investitionsbedarf.
Eine wirksame Diversifizierung erfordert es nun, verschiedene Arten von KI-Exposures zu separieren, einzelne Positionen abzusichern und auf Aktien zu setzen, deren Kursentwicklung von unterschiedlichen Faktoren bestimmt wird.
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