Die daraus erforderlichen Depotumbuchungen sind am 18.02.2011 und 25.02.2011 erfolgt.
Fondsverschmelzungen – Teil 1:
Am 17.02.2011 fand die zweite außerordentliche Hauptversammlung für die Anteilseigner der belgischen Teilfonds KBC Equity Fund Generation Y, KBC Equity Fund Millennium, KBC Equity Fund Internet, KBC Equity Fund Technology, KBC Equity Fund World und KBC Master Fund Sectors (nicht in Deutschland und Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen) statt.
Auf der zweiten außerordentlichen Hauptversammlung wurde für die Fondsverschmelzungen mit anderen Teilfonds der Produktfamilie KBC Equity Fund die Mehrheit der stimmberechtigten Anteilseigner erreicht und die Fondsfusionen beschlossen. Somit ist das gesamte Fondsvermögen am 18.02.2011 von KBC Equity Fund Generation Y in den Teilfonds KBC Equity Fund Millennium übergegangen. Der KBC Equity Fund Internet wurde mit dem KBC Equity Fund Technology fusioniert. Zudem wurde das gesamte Fondsvermögen des KBC Master Fund Sectors, der nicht zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland und Österreich zugelassen ist, mit dem Teilfonds KBC Equity Fund World verschmolzen.
Für die übernommenen Teilfonds (Teil 1) erfolgte bis zum 11.02.2011 die Berechnung der Fondskurse, Zwischen- und Aktiengewinne.
Durchgeführte Fondsverschmelzungen – Teil 1:
Übernommener Teilfonds: KBC EQUITY FUND GENERATION Y (ISIN BE0171041305 div, BE0171040299 kap, EUR)
aufgenommen in: KBC EQUITY FUND MILLENNIUM (ISIN BE0167244160 div, BE0167243154, kap, EUR)
Übernommener Teilfonds: KBC EQUITY FUND INTERNET (ISIN BE0170530043 div, BE0170531058 kap, USD)
aufgenommen in: KBC EQUITY FUND TECHNOLOGY (ISIN BE6213774514 div, BE6213773508 kap, USD)
Übernommener Teilfonds: KBC MASTER FUND SECTORS (nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen) (ISIN BE0170560347 kap, EUR)
aufgenommen in: KBC EQUITY FUND WORLD (ISIN BE6213776535 div, BE6213775529 kap, EUR)
Fondsverschmelzungen – Teil 2:
Am 24.02.2011 fand die zweite außerordentliche Hauptversammlung für die Teilfonds KBC Equity Fund Asset Management, KBC Equity Fund Luxury Goods, KBC Equity Fund Generation Gold, KBC Equity Fund Biotechnology, KBC Equity Fund Technology Top 20, KBC Equity Fund Wireless, KBC Equity Fund Top 30, KBC Equity Fund Finance, KBC Equity Fund Leisure & Tourism, KBC Equity Fund Millennium, KBC Equity Fund Pharma Growth, KBC Equity Fund Technology, KBC Equity Fund Telecom und KBC Equity Fund World statt.
Auf der zweiten außerordentlichen Hauptversammlung wurde für die Fondsverschmelzungen mit anderen Teilfonds der Produktfamilie KBC Equity Fund die Mehrheit der stimmberechtigten Anteilseigner erreicht und die Fondsfusionen beschlossen. Somit ist das gesamte Fondsvermögen am 25.02.2011 der Teilfonds KBC Equity Fund Asset Management, KBC Equity Fund Luxury Goods, KBC Equity Fund Generation Gold, KBC Equity Fund
Biotechnology, KBC Equity Fund Technology Top 20, KBC Equity Fund Wireless und KBC Equity Fund Top 30 in andere Teilfonds der Produktfamilie KBC Equity Fund übergegangen - siehe nachfolgende Tabelle.
Für die übernommenen Teilfonds (Teil 2) erfolgte bis zum 18.02.2011 die Berechnung der Fondskurse, Zwischen- und Aktiengewinne.
Durchgeführte Fondsverschmelzungen – Teil 2:
Übernommener Teilfonds: KBC EQUITY FUND ASSET MANAGEMENT (ISIN BE0174635350 div, BE0174636366 kap, EUR)
aufgenommen in: KBC EQUITY FUND FINANCE (ISIN BE0166984477 div, BE0166985482 kap, EUR)
Übernommener Teilfonds: KBC EQUITY FUND LUXURY GOODS (ISIN BE0946745255 div, BE0946746261 kap, EUR)
aufgenommen in: KBC EQUITY FUND LUXURY & TOURISM (ISIN BE0168207091 div, BE0168205079 kap, EUR)
Der Teilfonds KBC EQUITY FUND LEISURE & TOURISM wurde am 07.02.2011 zu KBC EQUITY FUND LUXURY & TOURISM umbenannt.
Übernommener Teilfonds: KBC EQUITY FUND GENERATION GOLD (ISIN BE0174963729 div, BE0174964735 kap, EUR)
aufgenommen in: KBC EQUITY FUND MILLENNIUM (ISIN BE0167244160 div, BE0167243154 kap, EUR)
Übernommener Teilfonds: KBC EQUITY FUND BIOTECHNOLOGY (ISIN BE0164855521 div, BE0164856537 kap, USD)
aufgenommen in: KBC EQUITY FUND PHARMA GROWTH (ISIN BE0177732287 div, BE0177733293 kap, EUR)
Somit ändert sich für die Anteilseigner des KBC EQUITY FUND BIOTECHNOLOGY die Fondswährung von USD in EUR!
Übernommener Teilfonds: KBC EQUITY FUND TECHNOLOGY TOP 20 (ISIN BE0175719526 div, BE0175720532 kap, USD)
aufgenommen in: KBC EQUITY FUND TECHNOLOGY (ISIN BE6213774514 div, BE6213773508 kap, USD)
Übernommener Teilfonds: KBC EQUITY FUND WIRELESS (ISIN BE0174404955 div, BE0174405960 kap, EUR)
aufgenommen in: KBC EQUITY FUND TELECOM (ISIN BE0167422972 div, BE0167421966 kap, EUR)
Übernommener Teilfonds: KBC EQUITY FUND TOP 30 (ISIN BE0164857543 div, BE0164858558 kap, EUR)
aufgenommen in: KBC EQUITY FUND WORLD (ISIN BE6213776535 div, BE6213775529 kap, EUR)
Das gesamte Fondsvermögen ist in bereits vorhandene und in Deutschland und Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Teilfonds übertragen worden. Orderaufträge können ab dem Übertragungsdatum ausschließlich in den neuen Teilfonds erteilt werden.
Bitte entnehmen Sie aus der Exceltabelle die gültigen ISINs, Fondsbezeichnungen sowie Umrechnungsverhältnisse (siehe Ende dieser Nachricht).
Das strikte Risikomanagement findet in gleicher Weise Anwendung. Die Orderabwicklungsprozesse bleiben unverändert. Es gibt bei den verschmolzenen Fonds keine Unterschiede bei Ausschüttungstermin, Fondspreisberechnung, Orderdeadline, Kursstellung sowie Valuta.
Dies trifft auch mit Ausnahme vom KBC Equity Fund Top 30 und KBC Master Fund Sectors (nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen) für die Berechnung der Verwaltungsgebühr zu. Der Teilfonds KBC Equity Fund Top 30 hat eine bisherige Verwaltungsgebühr über 1,35 Prozent p.a., der Teilfonds KBC Master Fund Sectors (nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen) von einem Prozent p.a.. Nach Übertragung in den KBC Equity Fund World beträgt die Verwaltungsgebühr 1,25 Prozent p.a..
Die steuerlich relevanten Daten für die Fonds, die übernommen wurden, werden derzeit von unserem Wirtschaftsprüfer kalkuliert.
