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Neuer ESG-ETF von Invesco: ähnliches Profil wie der S&P 500 Index bei besseren Nachhaltigkeitswerten

Invesco hat sein Angebot an ESG-ETFs weiter ausgebaut: Jüngster Neuzugang zur nachhaltig ausgerichteten ETF-Familie des Unternehmens ist der Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF. Der neue Fonds ist darauf ausgelegt, bei deutlich besseren ESG-Merkmalen ein ähnliches Risiko-Ertrags-Profil wie der marktbreite S&P 500 Index zu bieten. Invesco | 13.03.2020 08:31 Uhr
Gary Buxton, Head of EMEA ETFs bei Invesco / © Invesco
Gary Buxton, Head of EMEA ETFs bei Invesco / © Invesco

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs bei Invesco, erklärte: „Aus unserem intensiven Austausch zu ESG-Themen mit unterschiedlichen Investoren wissen wir, dass die Anlageziele zum Teil deutlich variieren. Mit dem Mainstreaming von ESG wird es unserer Ansicht nach zunehmend wichtig werden, geeignete Lösungen zu finden, zum Beispiel für Fiduziare, die eine treuhänderische Verantwortung für die Generierung auskömmlicher Renditen haben.“ 

Der S&P 500 ESG Index weist bessere ESG-Scores und eine bessere CO2-Bilanz auf als der marktbreite S&P 500 Index, die Branchengewichtung ist weitgehend gleich. Die simulierte Wertentwicklung des neuen Index entspricht ebenfalls weitgehend der des S&P 500, bei einem Tracking Error von 0,87% über die letzten fünf Jahre[1].  

Die Indexmethodik ist gleichermaßen robust und einfach. Der Index bildet die besten 75% der Unternehmen mit den höchsten S&P Dow Jones Index ESG-Scores in jedem Sektor ab. Die Indexkomponenten werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Neben dem in Bezug auf die ESG-Kriterien schwächsten Quartil der Unternehmen in jedem Sektor schließt der Index auch Unternehmen aus, die in der Tabakindustrie tätig sind oder mit umstrittenen Waffen handeln bzw. diese produzieren, sowie Unternehmen, die nicht an den Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) ausgerichtet sind bzw. schlechte UNGC-Werte aufweisen. Das Ergebnis ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der 311 Unternehmen mit branchenführenden ESG-Profilen umfasst. 

„Wir freuen uns, in Europa gemeinsam mit Invesco den Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF an den Markt zu bringen“, sagte Reid Steadman, Global Head of ESG Indices bei S&P Dow Jones Indices. „Inzwischen berücksichtigen immer mehr Investoren in ihren Kernportfolios ESG-Faktoren. S&P Dow Jones Indices begegnet dieser Entwicklung mit der Bereitstellung innovativer ESG-Indizes, -Daten und -Analysen für globale Marktteilnehmer, damit diese ihre Anlagen besser mit ihren Werten abstimmen können.“ 

Chris Mellor, Head of ETF Equity and Commodity Product Management bei Invesco, sagte: „Dieser ETF richtet sich speziell an Investoren, die möchten, dass ihr Kerninvestment in US-Aktien nachhaltig ausgerichtet ist, aber eine der Marktperformance entsprechende Wertentwicklung erzielt. Unsere ETF-Struktur ist effizient und transparent und die Replikationsmethode bietet die gleichen potenziellen Performancevorteile, von denen Investoren unseres traditionellen Invesco S&P 500 UCITS ETF profitieren.“  

Der ETF wird einen Korb hochklassiger Wertpapiere halten und die Indexperformance durch Swapkontrakte nachbilden. Ziel dieser Methode ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Wertentwicklung des Index im Vergleich zur physischen Replikation. Auf den Wertpapierkorb werden die gleichen Ausschlusskriterien angewendet wie auf den Index. 

Chris Mellor erläuterte: Durch ein swapbasiertes Engagement in bestimmten US-amerikanischen Standardwerteindizes – wie diesem – kann der ETF die Bruttodividenden voll und ohne Abzug der Quellensteuer vereinnahmen. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber physisch replizierenden ETFs, die bis zu 30% Quellensteuer auf Dividenden zahlen müssen.“ 

 

ETF

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Bloomberg-Code

SPXE LN

Börse

LSE

Fonds-/Handelswährung

USD / USD[2]

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Referenzindex

S&P 500 ESG Index USD Net Total Return

Laufende Gebühren (p.a.)

0,09%

 

Der neue Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF ist der jüngste Neuzugang zur ESG-ETF-Palette des Unternehmens, nachdem Invesco zuvor bereits drei MSCI-Fonds und eine aktiv gemanagte Multi-Faktor-Strategie aufgelegt hatte. Darüber hinaus hat das Unternehmen Europas ersten GBP-Unternehmensanleihen-ETF an den Markt gebracht, der ESG-Kriterien berücksichtigt. 

[1] Quelle: Bloomberg, Stand: 31. Jan. 2020. Bei den Angaben zur Wertentwicklung des S&P 500 ESG Net Total Return Index vor dem 28. Jan. 2019 handelt es sich um simulierte Performancedaten des Indexanbieter. Vergangenheitswerte (tatsächlich oder simuliert) geben keinen Aufschluss über die künftige Wertentwicklung einer Anlage.

[2] Auch in GBP an der LSE verfügbar; das Xetra-Listing in EUR ist für den 11. März 2020 geplant

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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