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Inhalte gem. Anlage E bzw. Schema E des Investmentfondsgesetzes:
Kurzdarstellung des Kapitalanlagefonds
- Datum seiner Gründung
- die verwaltende Kapitalanlagegesellschaft
- (gegebenfalls) erwartete Laufzeit
- Depotbank
- Abschlussprüfer
- den Kapitalanlagefonds anbietende Finanzgruppe (z.B. ein Kreditinstitut)
Anlageinformationen
- Kurzdefinition des Anlageziels/der Anlageziele des Kapitalanlagefonds
- Anlagestrategie des Kapitalanlagefonds und kurze Beurteilung des Risikoprofils des Fonds (einschließlich der erforderlichen Informationen nach § 21 a und nach der Anlagekategorie)
- bisherige Wertentwicklung des Kapitalanlagefonds und ein Warnhinweis, dass die bisherige Wertentwicklung kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung ist – derartige Informationen können in den Prospekt eingefügt oder angehängt werden.
- Profil des typischen Anlegers, für den der Kapitalanlagefonds konzipiert ist.
Wirtschaftliche Informationen
- Geltende Steuervorschriften
- Ein- und Ausstiegsprovisionen
- etwaige sonstige Provisionen und Gebühren, wobei danach zu unterscheiden ist, welche vom Anteilinhaber zu entrichten sind, und welche aus dem Sondervermögen des Kapitalanlagefonds zu bezahlen sind.
Den Handel betreffende Informationen
- Art und Weise des Erwerbs der Anteile
- Art und Weise der Veräußerung der Anteile
- Häufigkeit und Ort sowie Art und Weise der Veröffentlichung bzw. Zurverfügungstellung der Anteilspreise
Zusätzliche Informationen
- Hinweis darauf, dass auf Anfrage der vollständige Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos vor und nach Vertragsabschluss angefordert werden können.
- zuständige Aufsichtsbehörde
- Angabe einer Kontaktstelle (Person/Abteilung;Zeiten usw.), bei der gegebenfalls weitere Auskünfte eingeholt werden können.
- Veröffentlichungsdatum des Verkaufsprospekts
Eine Übersicht der vereinfachten Prospekte finden Sie hier.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder
Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das
investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment
beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011
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