Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften ist gegenüber dem Jahresultimo 2017 um rund 10,88 Mrd. Euro bzw. - 6,2 Prozent auf 164,6 Mrd. Euro gesunken. Die Volumensveränderung setzt sich aus 0,81 Mrd. EUR Nettomittelabflüssen, 1,63 Mrd. EUR Ausschüttungen und 8,43 Mrd. EUR Kursverlusten zusammen.
Nettozuflüsse bei institutionellen Anlegern - Nettoabflüsse im Retail-Geschäft
Die Nettomittelabflüsse betrugen in Summe rund 0,81 Mrd. Euro, wobei bei den institutionellen Anlegern Nettomittelzuflüsse von 2,41 Mrd. Euro erzielt wurden und im Publikumsfondsbereich Nettomittelabflüsse von -3,21 Mrd. Euro erfolgten. Die größten Abflüsse sind im Rentenfondsbereich mit rund 2,96 Mrd. Euro ersichtlich. Im Aktienfondsbereich kam es zu Nettomittelabflüssen von rund 0,02 Mrd. Euro und in dem für die Industrie besonders wichtigen Bereich der gemischten Fonds flossen 2,19 Mrd. Euro zu.
Alle Aktienfonds waren am AT-Domizil 2018 negativ
Performancesieger waren 2018 die Immobilienfonds mit 2,31 Prozent. Im Bereich der vermögensverwaltenden Fonds bewegte sich die Performance zwischen rund -7,52 und -3,39 Prozent. Im Rentenbereich performten die Rentenfonds mit Schwergewicht Euro mit -2,91 Prozent. Die Aktienfonds performten in allen Kategorien negativ. Im 5-Jährigen Performancevergleich betrug die Wertentwicklung bei Aktienfonds Nordamerika rund 6,9 Prozent p.a., bei Aktienfonds Asien rund 5,2 Prozent p.a., bei internationalen Aktienfonds rund 4,5 Prozent p.a. und bei Aktienfonds Österreich 2,34 Prozent p.a.. Die gemischten Portfolios performten zwischen 1,68 Prozent und 2,36 Prozent p.a.. Die Vorteile der langfristigen Vorsorge mittels Fondssparplan werden bei der Betrachtung der 10-Jährigen Performancedaten deutlich, so betrug die Performance Aktienfonds Nordamerika 10,7 Prozent p.a., bei Aktienfonds Asien 8,4 Prozent p.a., bei internationalen Aktienfonds 6,7 Prozent p.a., bei Aktienfonds Österreich 6,6 Prozent p.a. und die gemischten Portfolios performten zwischen 2,38 und 3,87 Prozent p.a..
Fondsangebot ist 2018 geschrumpft
Insgesamt verwalteten die 17 österreichischen Verwaltungsgesellschaften per Ende Dezember 2018 2.006 Wertpapierfonds, davon 760 Publikumsfonds und 1.246 Spezialfonds. Es wurden 192 Fonds geschlossen und 165 fusioniert. Gleichzeitig wurden im vergangenen Jahr 55 Fonds neu aufgelegt.
Immobilien-Investmentfonds
Die offenen Immobilien-Investmentfonds sind 2018 erneut stark gewachsen. Das Fondsvolumen erhöhte sich um 11,6 Prozent auf rund 8,3 Mrd. Euro, wobei sich die Nettomittelzuflüsse auf 766,5 Mio. Euro beliefen. Die fünf Immobilien-Investmentfondsgesellschaften verwalteten 13 Fonds (Sieben Publikumsfonds und sechs Spezialfonds). Die durchschnittliche 1 Jahres-Performance betrug 2,31 Prozent.
VÖIG-Präsident Bednar möchte Fonds wieder auf die Überholspur bringen
„Erstmals nach sieben Jahren mit Volumenszuwächsen haben wir 2018 ein Jahr mit einer schwächeren Volumensentwicklung gesehen. Das ist zwar nicht erfreulich, aber nichts Außergewöhnliches, wenn man bedenkt, dass es im Vorjahr viele Unsicherheitsfaktoren an den Märkten gegeben hat“, betont VÖIG-Präsident Heinz Bednar in einer Stellungnahme. Er zeigt sich guter Dinge, dass die Vorjahresverluste in diesem Jahr aufgeholt werden können. Das gute wirtschaftliche Gesamtumfeld habe sich kaum geändert und die Niedrigzinspolitik lässt die Investoren nach attraktiven langfristigen Anlageformen Ausschau halten. „Gerade auf längere Sicht bringen Investmentfonds attraktive Erträge“, so Bednar.
