Warburg Value

WARBURG INVEST KAG MBH

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LU0208289271

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Warburg Value B (LU0208289271) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.12.2004 (21,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "WARBURG INVEST KAG MBH" administriert - als Fondsberater fungiert die "M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
War... Value B EUR 9,02
2 weitere Tranchen
War... Value A EUR 47,32
War... Value C EUR 59,89
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 116,22 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Warburg Value B +5,66% +21,52% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,56% +21,09% +33,08% +26,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Warburg Value B N/A N/A +9,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,68% +4,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Warburg Value B N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,57 0,50 0,04
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Warburg Value B +11,15% +9,34% +11,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,53% +14,73% +15,45%

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