Warburg Value

WARBURG INVEST KAG MBH

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LU0208289198

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Warburg Value A (LU0208289198) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.12.2004 (20,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "WARBURG INVEST KAG MBH" administriert - als Fondsberater fungiert die "M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
War... Value A EUR 41,03
2 weitere Tranchen
War... Value B EUR 3,89
War... Value C EUR 53,53
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 98,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Warburg Value A +15,23% +15,17% +53,23% +121,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,68% +4,45% +29,71% +61,27%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Warburg Value A +15,29% +17,28% +8,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,77% +9,36% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Warburg Value A 1,93 1,74 0,95
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,42 0,75 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Warburg Value A +8,27% +9,46% +14,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,04% +14,25% +16,00%

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