ISIN: LU2279412196
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy I Dis(Q) CHFH i (LU2279412196) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.01.2021 (2,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NN Investment Partners BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "NN Investment Partners (Singapore) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ...) CHFH i | CHF | 0,15 |
| NN ... EUR H i | EUR | 37,02 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 36,31 | |||||
| NN ...s(Q) USD | USD | 4,17 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 3,57 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 2,10 | |||||
| NN ... SGD H i | SGD | 0,56 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 8,79 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 0,34 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 11,16 | |||||
| NN ...) AUD Hi | AUD | 0,07 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 1,07 | |||||
| NN ...HF hdg i | CHF | 0,33 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 0,84 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 0,02 | |||||
| NN ...c SGD Hi | SGD | 3,75 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 37,47 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 4,11 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 21,83 | |||||
| NN ...) AUDH i | AUD | 8,93 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 40,99 | |||||
| NN ...) ZARH i | ZAR | 4,18 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 1,82 | |||||
| NN ...) AUDH i | AUD | 1,29 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 8,19 | |||||
| NN ...) ZARH i | ZAR | 2,09 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 6,43 |
EUR 255,08 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy I Dis(Q) CHFH i | -12,44% | -12,44% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,33% | -8,33% | -2,12% | +5,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy I Dis(Q) CHFH i | N/A | N/A | -7,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,82% | +1,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy I Dis(Q) CHFH i | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy I Dis(Q) CHFH i | +11,07% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,91% | +10,14% | +8,93% |
