Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU2430704226

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington MA Inc & Gr USD S M6 DisU (LU2430704226) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2022 (3,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... M6 DisU USD 8,83
12 weitere Tranchen
Wel... M6 DisH EUR 0,30
Wel... M6 DisH EUR 0,03
Wel... M6 DisH GBP 5,92
Wel... M6 DisH GBP 0,27
Wel...D N AccH SGD 0,05
Wel... M6 DisH SGD 0,78
Wel...D D AccU USD 0,51
Wel... M6 DisU USD 3,49
Wel... DL AccU USD 0,12
Wel... M6 DisU USD 0,03
Wel...D N AccU USD 0,19
Wel... M6 DisU USD 1,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 137,15 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington MA Inc & Gr USD S M6 DisU -7,22% +0,57% +8,53% +25,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,11% +2,35% +8,64% +22,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington MA Inc & Gr USD S M6 DisU +2,77% +4,62% +3,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,79% +4,02% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington MA Inc & Gr USD S M6 DisU 0,04 negativ 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,24 negativ 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington MA Inc & Gr USD S M6 DisU +9,39% +7,55% +7,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,85% +7,32% +6,75%

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