Mistral Value Fund

Osiris Asset Management AG

Globale Aktien

ISIN: LI0126123475

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mistral Value Fund EUR P (LI0126123475) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.05.2011 (15,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Osiris Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Osiris Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mis...nd EUR P EUR 27,17
3 weitere Tranchen
Mis...nd CHF I CHF 0,44
Mis...nd CHF P CHF 5,31
Mis...nd USD P USD 12,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 44,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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04.09.2026 09:05 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mistral Value Fund EUR P +3,35% +2,71% +14,19% +9,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,13% +17,88% +46,83% +47,90%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Mistral Value Fund EUR P +4,52% +1,79% +6,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,51% +7,95% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Mistral Value Fund EUR P negativ 0,16 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,10 0,93 0,28
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mistral Value Fund EUR P +11,86% +13,88% +16,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,16% +12,09% +13,16%

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