ISIN: LI1137665843
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Valvest Steady Income Fund G CHF (LI1137665843) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Alternative Other" (Alternative Investments Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.10.2021 (4,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Valvest Advisors AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Valvest Advisors AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val...nd G CHF | CHF | 19,73 |
| Val...nd A CHF | CHF | 16,32 | |||||
| Val...nd A EUR | EUR | 19,83 | |||||
| Val...nd A USD | USD | 29,34 | |||||
| Val...nd G EUR | EUR | 15,93 | |||||
| Val...nd G USD | USD | 9,15 | |||||
| Val...nd I CHF | CHF | 31,23 | |||||
| Val...nd I EUR | EUR | 2,35 | |||||
| Val...nd I USD | USD | 13,64 | |||||
| Val...nd P USD | USD | 4,31 |
EUR 161,83 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Valvest Steady Income Fund G CHF | +2,75% | +4,93% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,95% | +8,86% | +17,57% | +22,75% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Valvest Steady Income Fund G CHF | N/A | N/A | +7,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,54% | +4,18% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Valvest Steady Income Fund G CHF | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | 0,37 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Valvest Steady Income Fund G CHF | +3,47% | +4,10% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,12% | +6,32% | +6,99% |
