ISIN: LU0301686076
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Oakmark US Value Eq S/A H-EUR (LU0301686076) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.04.2014 (12,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har.../A H-EUR | EUR | 63,29 |
| Har... C/A USD | USD | 1,79 | |||||
| Har... F/A EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Har... F/A GBP | GBP | 0,00 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 0,00 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 2,33 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 1,95 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,25 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 38,17 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 34,17 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 240,72 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 2,04 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 0,90 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 22,04 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 2,30 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 1,00 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,06 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 18,03 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 20,25 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 56,05 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,04 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 548,33 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 15,57 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 3,80 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 204,02 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 6,20 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 8,77 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 11,95 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 11,80 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 15,29 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 179,31 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 32,80 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 103,85 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 263,02 | |||||
| Har...S1/D GBP | GBP | 0,00 |
EUR 1.944,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Oakmark US Value Eq S/A H-EUR | +3,41% | +10,16% | +35,50% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,81% | +19,85% | +50,65% | +46,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Oakmark US Value Eq S/A H-EUR | +10,66% | N/A | +15,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,09% | +6,93% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Oakmark US Value Eq S/A H-EUR | 0,67 | 0,54 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,91 | 0,71 | 0,18 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Oakmark US Value Eq S/A H-EUR | +10,18% | +13,72% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,39% | +16,03% | +17,67% |
