ISIN: LU0130102931
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Oakmark US Value Eq I/A USD (LU0130102931) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.06.2001 (25,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... I/A USD | USD | 240,72 |
| Har... C/A USD | USD | 1,79 | |||||
| Har... F/A EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Har... F/A GBP | GBP | 0,00 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 0,00 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 2,33 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 1,95 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,25 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 38,17 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 34,17 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 2,04 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 0,90 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 22,04 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 2,30 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 1,00 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,06 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 18,03 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 20,25 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 56,05 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,04 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 548,33 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 15,57 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 3,80 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 204,02 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 6,20 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 8,77 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 11,95 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 11,80 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 63,29 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 15,29 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 179,31 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 32,80 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 103,85 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 263,02 | |||||
| Har...S1/D GBP | GBP | 0,00 |
EUR 1.944,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Oakmark US Value Eq I/A USD | +6,43% | +11,49% | +36,24% | +64,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,53% | +21,62% | +38,83% | +63,04% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Oakmark US Value Eq I/A USD | +10,86% | +10,40% | +7,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,48% | +10,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Oakmark US Value Eq I/A USD | 1,08 | 0,56 | 0,37 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,18 | 0,64 | 0,41 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Oakmark US Value Eq I/A USD | +7,55% | +13,68% | +15,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,45% | +13,03% | +14,03% |
