ISIN: LU2419335398
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Oakmark US Value Eq S1/A GBP (LU2419335398) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2021 (4,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har...S1/A GBP | GBP | 32,80 |
| Har... C/A USD | USD | 1,79 | |||||
| Har... F/A EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Har... F/A GBP | GBP | 0,00 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 0,00 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 2,33 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 1,95 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 1,25 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 38,17 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 34,17 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 240,72 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 2,04 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 0,90 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 22,04 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 2,30 | |||||
| Har...N1/A GBP | GBP | 1,00 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,06 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 18,03 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 20,25 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 56,05 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,04 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 548,33 | |||||
| Har.../A H-SGD | SGD | 15,57 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 3,80 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 204,02 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 6,20 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 8,77 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 11,95 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 11,80 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 63,29 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 15,29 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 179,31 | |||||
| Har.../A H-GBP | GBP | 103,85 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 263,02 | |||||
| Har...S1/D GBP | GBP | 0,00 |
EUR 1.944,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Oakmark US Value Eq S1/A GBP | +6,91% | +12,31% | +39,17% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,78% | +24,10% | +44,41% | +66,72% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Oakmark US Value Eq S1/A GBP | +11,65% | N/A | +10,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,98% | +10,70% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Oakmark US Value Eq S1/A GBP | 1,18 | 0,61 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,46 | 0,79 | 0,46 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Oakmark US Value Eq S1/A GBP | +7,57% | +13,69% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,70% | +12,46% | +13,51% |
