US Small Caps: Zeit für einen neuen Blick?
Fokus auf Qualität trotz kurzfristiger Marktschwankungen – und was sich als Nächstes ändern könnte.
03.06.2026 12:26 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0815264600
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Emerging Leaders Equity BH EUR (LU0815264600) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.08.2012 (13,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ...y BH EUR | EUR | 0,88 |
| MS ...Equity A | USD | 156,43 | |||||
| MS ...ty A EUR | EUR | 1,56 | |||||
| MS ...y AH EUR | EUR | 18,05 | |||||
| MS ...Equity B | USD | 4,71 | |||||
| MS ...Equity C | USD | 25,33 | |||||
| MS ...Equity I | USD | 15,02 | |||||
| MS ...y IH EUR | EUR | 8,95 | |||||
| MS ...Equity Z | USD | 120,45 | |||||
| MS ...y ZH EUR | EUR | 0,26 | |||||
| MS ...y ZH GBP | GBP | 2,89 | |||||
| MS ... ZH3 USD | USD | 1,78 |
EUR 362,17 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF Emerging Leaders Equity BH EUR | +2,97% | +10,30% | +16,68% | -30,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,41% | +27,00% | +49,00% | +30,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Emerging Leaders Equity BH EUR | +5,28% | -6,97% | +1,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,62% | +4,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Emerging Leaders Equity BH EUR | 0,48 | 0,15 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,51 | 0,71 | 0,07 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF Emerging Leaders Equity BH EUR | +19,75% | +16,28% | +17,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,86% | +15,72% | +17,25% |