U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Mischfonds

ISIN: LU2262127108

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U AA Bal Asn Bsd USD AD USD Inc (LU2262127108) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.07.2021 (4,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A... USD Inc USD 0,21
2 weitere Tranchen
U A... USD Acc USD 16,30
U A... SGD Acc SGD 2,65
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 15,88 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Harald Besser, Leiter Portfolio Management bei der Kathrein Privatbank
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15.09.2025 16:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U AA Bal Asn Bsd USD AD USD Inc -2,23% +4,39% +8,89% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,63% +0,74% +0,49% +20,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U AA Bal Asn Bsd USD AD USD Inc +2,88% N/A +1,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,18% +3,41% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U AA Bal Asn Bsd USD AD USD Inc 0,66 0,44 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U AA Bal Asn Bsd USD AD USD Inc +8,37% +6,89% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,77% +10,19% +11,51%

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