Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026

Vontobel Asset Management S.A.

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: LU2365110571

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 I USD Acc (LU2365110571) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.11.2021 (4,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fix... USD Acc USD 6,28
17 weitere Tranchen
Fix... USD Inc USD 3,62
Fix... CHF Inc CHF 3,09
Fix... EUR Inc EUR 5,34
Fix... CHF Inc CHF 4,38
Fix... EUR Inc EUR 24,85
Fix... CHF Inc CHF 20,42
Fix... EUR Inc EUR 46,80
Fix... USD Inc USD 6,73
Fix... USD Inc USD 113,46
Fix... USD Acc USD 0,69
Fix... CHF Acc CHF 2,77
Fix... EUR Acc EUR 2,53
Fix... CHF Acc CHF 3,70
Fix... EUR Acc EUR 79,84
Fix... CHF Acc CHF 39,13
Fix... EUR Acc EUR 12,65
Fix... USD Acc USD 22,63
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 401,88 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 I USD Acc +4,81% +7,98% +20,01% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,96% +8,25% +20,01% N/A
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 I USD Acc +6,27% N/A +2,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,27% N/A N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 I USD Acc 0,23 0,49 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,28 0,49 N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 I USD Acc +5,44% +6,38% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,45% +6,38% N/A

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