Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026

Vontobel Asset Management S.A.

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: LU2365110811

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AI USD Inc (LU2365110811) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.11.2021 (3,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fix... USD Inc USD 7,40
17 weitere Tranchen
Fix... USD Inc USD 4,04
Fix... CHF Inc CHF 2,91
Fix... EUR Inc EUR 5,57
Fix... CHF Inc CHF 4,27
Fix... EUR Inc EUR 24,70
Fix... CHF Inc CHF 20,27
Fix... EUR Inc EUR 47,95
Fix... USD Inc USD 133,69
Fix... USD Acc USD 0,90
Fix... CHF Acc CHF 3,13
Fix... EUR Acc EUR 3,31
Fix... CHF Acc CHF 3,40
Fix... EUR Acc EUR 79,15
Fix... CHF Acc CHF 42,47
Fix... EUR Acc EUR 16,66
Fix... USD Acc USD 8,82
Fix... USD Acc USD 28,73
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 416,10 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AI USD Inc -6,60% +1,86% +8,61% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,76% +2,04% +8,61% N/A
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AI USD Inc +2,79% N/A +1,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,79% N/A N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AI USD Inc 0,32 0,42 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,33 0,42 N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AI USD Inc +9,33% +7,08% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,66% +7,08% N/A

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