Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026

Vontobel Asset Management S.A.

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: LU2365111116

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 B USD Acc (LU2365111116) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.11.2021 (3,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fix... USD Acc USD 0,75
17 weitere Tranchen
Fix... USD Inc USD 3,74
Fix... CHF Inc CHF 3,21
Fix... EUR Inc EUR 5,72
Fix... CHF Inc CHF 4,73
Fix... EUR Inc EUR 25,43
Fix... CHF Inc CHF 22,77
Fix... EUR Inc EUR 49,60
Fix... USD Inc USD 6,47
Fix... USD Inc USD 118,14
Fix... CHF Acc CHF 3,33
Fix... EUR Acc EUR 3,35
Fix... CHF Acc CHF 3,62
Fix... EUR Acc EUR 78,89
Fix... CHF Acc CHF 45,55
Fix... EUR Acc EUR 16,65
Fix... USD Acc USD 7,38
Fix... USD Acc USD 24,53
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 424,24 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 B USD Acc -8,43% -1,21% +11,85% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -9,00% -2,89% +6,45% +3,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 B USD Acc +3,80% N/A +0,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,08% +0,54% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 B USD Acc 0,36 0,40 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,18 0,16 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 B USD Acc +8,75% +7,16% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +7,71% +8,41%

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