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UI-ChampionsCall mit XAIA Investment | Stabilität durch marktneutrale Kreditstrategien

Donnerstag, 28.08.2025, 11:00 Uhr

60 Min.

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Manuel Tremml & Christofer Vogt, Portfolio Manager, XAIA Investment

Stabilität durch marktneutrale Kreditstrategien

Rückläufige Risikoprämien an den Kreditmärkten und die Rallye an den Aktienmärkten prägten die letzten Monate – die Marktturbulenzen rund um den Liberation Day sowie die sichtbar gewordene Fragilität der Bewertungsniveaus scheinen vergessen. Vor diesem Hintergrund steigt das Interesse an unkorrelierten Ergebnisbeiträgen, die zugleich für Stabilität im Portfolio sorgen. Diese lassen sich durch Asset-Klassen-übergreifende Positionierungen erzielen, die risikotragende Anlagen mit kostengünstigen Absicherungsinstrumenten kombinieren.

Im ChampionsCall erläutern Manuel Tremml und Christofer Vogt, beide Portfolio Manager bei XAIA Investment, aktuelle Anlagechancen am Kreditmarkt und wie die Portfoliokonzeption auf die gewünschte Marktneutralität ausgerichtet ist.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den direkten Austausch mit Ihnen.

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Aktuell auf

Eine Fed nach Powell: Worauf müssen wir uns einstellen?

US-Präsident Trump stellt die Zukunft von Fed-Chef Jerome Powell infrage – Investoren diskutieren mögliche Nachfolger und deren Einfluss auf Geldpolitik, Inflation und Märkte. Drei Szenarien zeigen, wie unabhängig die US-Notenbank bleiben könnte und welche Folgen das für Zinsen und Wirtschaft hätte.

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BVI: Deutsche Fondsbranche wächst auf 4.625 Milliarden Euro

Laut Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) verwalten Fondsgesellschaften in Deutschland zur Jahresmitte 2025 insgesamt 4.625 Milliarden Euro – rund 1.286 Milliarden Euro mehr als vor fünf Jahren. Wachstumstreiber im ersten Halbjahr waren vor allem Publikumsfonds, insbesondere Renten- und Aktien-ETFs.

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China: Fünf Gründe für Innovationen

Chinas Innovationskraft zeigt sich von Elektroautos bis Künstlicher Intelligenz: Das Start-up DeepSeek hat mit seinem Open-Source-KI-Modell weltweit für Aufsehen gesorgt und sogar ChatGPT überholt – ein Signal für Chinas technologische Aufholjagd.

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Ausufernde Staatsschulden: Zinslasten schnüren USA die Luft ab

Die Staatsverschuldung der USA hat in den vergangenen 15 Jahren explosionsartig zugenommen. Die Trump-Administration will diesen Trend mit allen Mitteln brechen. Dabei wird unter anderem versucht, die Ausgaben zu kürzen (DOGE), die Einnahmen zu erhöhen (Zölle) und die Zinsausgaben zu senken (Umbau der Fed). All diese Maßnahmen dürften jedoch am Ende wenig Früchte tragen. Die Zinslasten im Staatshaushalt werden in den nächsten Jahren weiter kräftig steigen und dürften in zehn Jahren bereits ein Viertel der Staatseinnahmen auffressen. Eine scharfe Trendwende in der Fiskalpolitik ist somit unausweichlich. Dies wird jedoch über Jahre hinweg das Wachstumspotenzial der USA dämpfen. In der Folge sollten nicht nur US-Treasuries, sondern auch US-Aktien unter Druck geraten.

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US-Zölle: Die Zeichen stehen weiter auf Inflation

Gegenläufige Trends – ein schwächerer US-Arbeitsmarkt bei gleichzeitig steigenden Warenpreisen – könnten eine Inflationslücke zwischen den USA und dem Rest der Welt öffnen. Tom Porcelli, Chief U.S. Economist bei PGIM Fixed Income, sieht darin Potenzial für künftige Unterschiede bei Inflation und Leitzinsen.

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