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30 Minuten mit Ram AI: Marktneutrales Investieren im Fokus

Mittwoch, 01.10.2025, 10:00 Uhr

30 Min.

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Alexandre Wolf - Senior Business Development Director und Product specialist für RAM AI-Fonds

Wir freuen uns, Sie zu unserem Webinar 30 Minuten mit RAM AI  zum Thema "Marktneutrales Investieren im Fokus" einzuladen.

Das wiederauflebende Interesse an Marktneutralen-Strategien ist eng mit dem turbulenten makroökonomischen und geopolitischen Umfeld der vergangenen Jahre verknüpft. Gleichzeitig haben viele alternative Strategien eine gewisse Reife erreicht, sodass ihre Performancetreiber und Diversifikationsvorteile zunehmend klarer erkennbar werden. Dennoch bleibt dieses Universum heterogen, mit Ansätzen, die sich in Konzeption und Ergebnis deutlich unterscheiden.

In diesem Webinar erhalten Sie einen klareren Überblick, wie sich verschiedene Strategien voneinander unterscheiden und welche am besten zu Ihren Bedürfnissen passen. Anhand eines konkreten Beispiels betrachten wir die 15-jährige Erfolgsbilanz des RAM European Market Neutral Fonds (ISIN: LU0705071701), um vergangene Marktzyklen und Performancemuster zu beleuchten und einen Ausblick auf die kommenden Jahre zu geben.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

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DNCA: Strategie vor Zufall – Disziplin siegt

DNCA Investments zeigt am Alpha Bonds, wie Daniel Claringbull, Global Product Manager bei DNCA Investments, eine Affiliate von Natixis Investment Managers, mit RATP-Bewertung und Makroanalyse Long- und Short-Positionen in französischen Staatsanleihen diszipliniert steuert.

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Berichtssaison: Positive Überraschungen, doch die Hürden steigen

Die jüngste Berichtssaison ist deutlich besser ausgefallen als erwartet. In den USA erreichten Umsatz- und Gewinnwachstum im zweiten Quartal außergewöhnlich hohe Werte, auch Europa zeigte eine starke Ergebnisentwicklung. Gleichzeitig wird sichtbar, dass der Aufschwung nicht aus einer breit angelegten Makrodynamik entsteht, sondern aus einzelnen Sektoren und Geschäftsmodellen gespeist wird. Warum es für Anleger entscheidend sein wird, zwischen strukturellen Gewinnern, Bewertungsrisiken und neuen Belastungsfaktoren genau zu unterscheiden, erklären Ingo Koczwara und John Petersen, Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz.

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Studie: Die große Analyse des Yale Endowment

Das Yale Endowment gilt als das meistzitierte und zugleich am häufigsten missverstandene Anlagemodell der Welt. Im zweiten Teil der Research-Reihe „Investmentstrategien" analysiert Dr. Josef Obergantschnig, Kapitalmarktexperte, Studienautor und Hochschullektor, gemeinsam mit e-fundresearch.com die Universitätsstiftung von Yale. Erfahren Sie, wie aus rund 7 Milliarden US-Dollar eingezahltem Kapital über 40 Jahre ein Vermögen von 44,1 Milliarden US-Dollar plus 29 Milliarden US-Dollar an Ausschüttungen wurde, warum die Ausschüttungsformel wichtiger ist als die Alternatives-Quote und welche Teile des Modells im DACH-Raum tatsächlich umsetzbar sind.

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Frank Thelens KI-ETF im Porträt: Greiff Research analysiert den TEQ General Artificial Intelligence ETF

Der TEQ General Artificial Intelligence ETF setzt auf rund 100 Unternehmen entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette – von Halbleitern und Chipfertigung über Rechenzentren bis zu Cloud und Cybersecurity. Warum Frank Thelen und TEQ Capital bewusst auf breite Diversifikation statt Tech-Konzentration setzen und wie Anleger damit am Megatrend General AI partizipieren können, lesen Sie im Porträt.

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Fondsselektor Award: Diese 20 Dachfondsmanager überzeugen langfristig

Nicht Stock Picking, sondern Managerauswahl: Das Greiff Research Institut vergibt erstmals einen Award für die stärksten Fondsselektoren im Dachfondssegment. Aus 735 untersuchten Dachfonds haben 20 Manager den zweistufigen Filter aus Tracking Error und Information Ratio über drei, fünf und zehn Jahre bestanden. e-fundresearch.com zeigt die komplette Liste inklusive ISIN, Kategorie und Volumen.

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