Pax Substanz Fonds

Union Investment Management GmbH

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: DE000A0RHEV5

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Pax Substanz Fonds (DE000A0RHEV5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.04.2013 (13,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Union Investment Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Verida Asset Management GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pax...nz Fonds EUR 284,04
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 284,04 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Pax Substanz Fonds +1,20% +2,22% +11,40% +2,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,98% +5,63% +18,18% +7,66%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Pax Substanz Fonds +3,66% +0,58% +2,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,67% +1,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Pax Substanz Fonds negativ 0,28 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,12 0,67 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Pax Substanz Fonds +4,24% +4,72% +5,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,03% +5,21% +5,97%

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