Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities

Three Rock Capital Management Limited

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE00095X8KK9

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Global Income Opps K acc USD (IE00095X8KK9) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.07.2023 (1,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... acc USD USD 19,72
24 weitere Tranchen
JB ... acc USD USD 137,05
JB ... dis USD USD 49,68
JB ...dism USD USD 117,95
JB ... acc CHF CHF 6,39
JB ... acc EUR EUR 16,89
JB ... acc SGD SGD 13,15
JB ... dis AUD AUD 8,11
JB ... dis CHF CHF 6,74
JB ... dis EUR EUR 9,81
JB ... dis SGD SGD 1,25
JB ...dism AUD AUD 1,35
JB ...dism SGD SGD 17,39
JB ...disq GBP GBP 11,29
JB ... acc EUR EUR 7,89
JB ... dis CHF CHF 1,85
JB ... acc USD USD 1,19
JB ... acc EUR EUR 10,16
JB ... acc GBP GBP 0,11
JB ... dis EUR EUR 1,39
JB ... acc USD USD 65,51
JB ... dis USD USD 21,87
JB ... acc USD USD 18,76
JB ... acc USD USD 12,49
JB ... dis USD USD 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 558,01 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Josef Stadler, Portfoliomanager, Kathrein Privatbank
Kathrein Privatbank

Quartalsberichte: Die Ruhe vor dem Sturm?

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20.05.2025 10:09 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: Risiken in beide Richtungen gestiegen

Auf ihrer Mai-Sitzung hat die Fed die Zinsen wie erwartet unverändert gehalten. Die Obergrenze für die Federal Funds Rate liegt damit weiter bei 4,5%. Mit Blick auf die kommenden Monate hat Fed-Chair Powell die hohe Unsicherheit des Konjunktur- und Inflationsausblicks und die damit gestiegene Wahrscheinlichkeit für Anpassungen der Geldpolitik in beide Richtungen betont. Betont unbeeindruckt hat sich Powell erneut gegenüber den Forderungen nach Zinssenkungen durch Präsident Trump geäußert. Das ist positiv ist. Gleichzeitig bedeutet dies für Investoren, dass auch die Unsicherheit zum Kurs der Geldpolitik zunächst sehr hoch bleibt, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

08.05.2025 09:48 Uhr / » Weiterlesen

Marcel Fritsch und Stefan Blum, Portfoliomanager des Bellevue Medtech & Services Fonds bei Bellevue Asset Management
Bellevue Asset Management

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Steigende chirurgische Eingriffszahlen, starke Produktzyklen und gezielte Innovationen treiben den Medtech-&-Services-Sektor 2025 an – trotz geopolitischer Störfeuer und neuer Zollrisiken. Warum strukturelle Trends über kurzfristige Schlagzeilen hinaus entscheidend bleiben. Ein Update von Marcel Fritsch und Stefan Blum, Portfoliomanager Bellevue Medtech & Services.

08.05.2025 08:01 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Global Income Opps K acc USD -7,06% +1,34% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,36% +0,36% +5,30% +27,04%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Global Income Opps K acc USD N/A N/A +6,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,70% +4,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Global Income Opps K acc USD 0,28 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,20 negativ 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Global Income Opps K acc USD +9,43% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,31% +9,76% +8,73%

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