Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Globale Anleihen

ISIN: IE00BL3NDL48

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington World Bond USD D Q1 Di (IE00BL3NDL48) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Bond" (Globale Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.09.2020 (3,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... D Q1 Di USD 0,34
11 weitere Tranchen
Wel...AD S AcH CAD 54,73
Wel...UR D AcH EUR 5,33
Wel...UR N AcH EUR 1,23
Wel...UR S AcH EUR 2,85
Wel...BP N AcH GBP 0,03
Wel...GD T AcH SGD 107,38
Wel...USD D Ac USD 37,30
Wel...SD DL Ac USD 10,28
Wel...USD N Ac USD 24,25
Wel...USD S Ac USD 0,01
Wel...USD T Ac USD 22,50
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 266,24 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington World Bond USD D Q1 Di +1,39% +0,75% +10,73% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,07% -1,51% -7,39% -8,43%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington World Bond USD D Q1 Di +3,45% N/A +2,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,58% -1,79% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington World Bond USD D Q1 Di N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington World Bond USD D Q1 Di +4,71% +5,81% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,88% +6,63% +6,52%

Rekordwahljahr 2024 – die Märkte zwischen Volatilität und Konstanz

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Lernen Sie mit e-fundresearch.com die erfolgreichsten Fondsselektor:innen der DACH-Region auf erfrischend außergewöhnliche Art und Weise kennen: Hannah Thielcke ist Portfolio Managerin bei der Weberbank Actiengesellschaft und unsere aktuelle Fondsselektorin im Fokus. Im Interview gibt Thielcke Einblicke in ihren Werdegang und Selektionsansatz und verrät, in welchen Bereichen sich Zielfondsanbieter konkret verbessern können.

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UBS Asset Management und Planet Tracker veröffentlichen Report zu Umweltauswirkungen der Energiewende

UBS Asset Management und Planet Tracker haben einen neuen Bericht mit dem Titel „Climate meets nature" (Link zum Download) veröffentlicht. Damit geben sie Branchenvertretern einen praktischen Leitfaden an die Hand, wie unsere Umwelt am besten in die Suche nach Lösungen für die globale Energiewende einbezogen werden kann, die zur Erreichung der globalen Klimaziele erforderlich ist. Die Ergebnisse und der Leitfaden richten sich sowohl an den öffentlichen als auch an den privaten Markt. Sie sollen Investoren und Unternehmen dabei helfen, eine bessere Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und die richtigen Kriterien für Investitionen in die Energiewende zu entwickeln.

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Umfeld für breiten europäischen Aktienmarkt wird schwieriger

Die Aktienmärkte befinden sich seit der Kurskorrektur im April von etwa 5% beim S&P500 und dem breiten Eurostoxx, der die rund 300 liquidesten Titel umfasst, übergeordnet wieder im Aufwind. Auch wenn die Abhängigkeit von einzelnen Tech-Schwergewichten weiter zugenommen hat, bleiben Stimmung, Marktbreite und charttechnisches Bild für den S&P500 weiter positiv. Für den Eurostoxx zeigt sich derzeit ein neutrales Gesamtbild. Sollte sich die Stimmung angesichts der vorgezogenen französischen Parlamentswahlen verschlechtern, könnte das Gesamtbild für den Eurostoxx ins Negative drehen. Entsprechend ist Anlegern kurzfristig zu einer vorsichtigeren Haltung gegenüber dem breiten europäischen Aktienmarkt zu raten.

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Stärke der US-Technologiewerte verschleiert Schwäche des Gesamtmarkts

Während in den USA der S&P 500 gestern ein neues Allzeithoch erreicht hat, werden die europäischen Finanzmärkte weiter von politischen Risiken beherrscht. So habe der französische Leitindex CAC hat seine gesamten Jahresgewinne wieder abgegeben, und der OAT-Spread, der zuvor von der Herabstufung der Kreditwürdigkeit durch S&P nicht betroffen gewesen sei, bewege sich nun nahe der 80-Bp-Schwelle, stellt Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management, in seinem aktuellen „MyStratWeekly“ fest:

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AllianceBernstein CIO Winkelmann: Europäischer Industriesektor als überraschende Wachstumsquelle

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EM-Staatsanleihen: „Die Spreads sind eng... Na und?“

Der Blick auf die Spreads von Staatsanleihen der Schwellenländer lässt vermuten, diese seien zu eng, um attraktives Aufwärtspotenzial zu bieten. Die Barings-Experten jedoch finden die Renditen von Staatsanleihen der Schwellenländer, auch im Vergleich zu anderen Anlageklassen, attraktiv. So haben EM-Staatsanleihen in den letzten 25 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 7,3 Prozent pro Jahr erzielt und liegen damit vor den EM-Aktien (6,7 Prozent) und fast gleichauf mit dem S&P 500 (7,7 Prozent).

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