ISIN: IE00BN71XS56
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital US Value USD MC Acc (IE00BN71XS56) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2020 (5,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...D MC Acc | USD | 32,02 |
| New...SD A Acc | USD | 3,02 | |||||
| New...SD I Acc | USD | 3,21 | |||||
| New...D MC Inc | USD | 37,57 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 2,31 | |||||
| New...SD O Acc | USD | 11,48 |
EUR 89,61 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital US Value USD MC Acc | +9,85% | +14,22% | +35,39% | +50,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,33% | +21,89% | +42,89% | +62,77% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital US Value USD MC Acc | +10,63% | +8,46% | +11,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,56% | +10,19% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital US Value USD MC Acc | 1,50 | 0,67 | 0,31 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,05 | 0,80 | 0,42 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital US Value USD MC Acc | +6,36% | +12,46% | +13,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,44% | +13,01% | +14,04% |
