ISIN: LU0627764128
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I EUR (AID) (LU0627764128) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.07.2013 (13,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu...UR (AID) | EUR | 69,85 |
| Blu...Bd B CHF | CHF | 0,36 | |||||
| Blu...Bd B EUR | EUR | 1,40 | |||||
| Blu...R (Perf) | EUR | 0,62 | |||||
| Blu...Bd B GBP | GBP | 0,15 | |||||
| Blu...Bd B USD | USD | 2,09 | |||||
| Blu...Bd C EUR | EUR | 5,63 | |||||
| Blu...Bd C GBP | GBP | 5,51 | |||||
| Blu...Bd C USD | USD | 4,37 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 0,31 | |||||
| Blu...Bd I CHF | CHF | 2,44 | |||||
| Blu...Bd I EUR | EUR | 33,11 | |||||
| Blu...Bd I NOK | NOK | 0,04 | |||||
| Blu...Bd I USD | USD | 28,37 | |||||
| Blu...UR (QKD) | EUR | 97,72 | |||||
| Blu...Bd M EUR | EUR | 63,68 | |||||
| Blu...Bd M USD | USD | 3,06 | |||||
| Blu...Bd Q EUR | EUR | 23,68 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 0,01 | |||||
| Blu...SD (QKD) | USD | 8,97 | |||||
| Blu...Bd R EUR | EUR | 0,70 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 0,31 | |||||
| Blu...Bd R USD | USD | 1,30 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 0,03 | |||||
| Blu...Bd S CHF | CHF | 1,28 | |||||
| Blu...HF (AID) | CHF | 0,05 | |||||
| Blu...Bd S EUR | EUR | 53,67 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 1,51 | |||||
| Blu...Bd S USD | USD | 16,07 | |||||
| Blu...Bd Q CHF | CHF | 0,08 | |||||
| Blu...Bd Q USD | USD | 0,53 |
EUR 846,04 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I EUR (AID) | -2,12% | -1,73% | +8,16% | +10,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,63% | +1,59% | +13,63% | +5,84% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I EUR (AID) | +2,65% | +2,01% | +1,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,34% | +1,10% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I EUR (AID) | negativ | 0,16 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,81 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I EUR (AID) | +1,97% | +2,08% | +2,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,20% | +3,43% | +4,71% |
