ISIN: LU1170325820
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd Q EUR (LU1170325820) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.04.2015 (11,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu...Bd Q EUR | EUR | 30,41 |
| Blu...Bd B CHF | CHF | 0,37 | |||||
| Blu...Bd B EUR | EUR | 1,40 | |||||
| Blu...R (Perf) | EUR | 0,62 | |||||
| Blu...Bd B GBP | GBP | 0,15 | |||||
| Blu...Bd B USD | USD | 2,12 | |||||
| Blu...Bd C EUR | EUR | 5,62 | |||||
| Blu...Bd C GBP | GBP | 5,47 | |||||
| Blu...Bd C USD | USD | 4,42 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 0,31 | |||||
| Blu...Bd I CHF | CHF | 2,89 | |||||
| Blu...Bd I EUR | EUR | 32,62 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 68,89 | |||||
| Blu...Bd I NOK | NOK | 0,05 | |||||
| Blu...Bd I USD | USD | 31,72 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 4,04 | |||||
| Blu...UR (QKD) | EUR | 97,45 | |||||
| Blu...Bd M EUR | EUR | 64,20 | |||||
| Blu...Bd M USD | USD | 3,10 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 0,01 | |||||
| Blu...SD (QKD) | USD | 9,16 | |||||
| Blu...Bd R EUR | EUR | 1,11 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 0,31 | |||||
| Blu...Bd R USD | USD | 1,31 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 0,03 | |||||
| Blu...Bd S CHF | CHF | 1,39 | |||||
| Blu...HF (AID) | CHF | 0,05 | |||||
| Blu...Bd S EUR | EUR | 54,38 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 1,47 | |||||
| Blu...Bd S USD | USD | 14,89 | |||||
| Blu...Bd Q CHF | CHF | 0,08 | |||||
| Blu...Bd Q USD | USD | 2,23 |
EUR 848,82 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd Q EUR | -2,00% | -0,28% | +11,27% | +10,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,93% | +2,45% | +14,56% | +5,99% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd Q EUR | +3,62% | +2,09% | +1,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,62% | +1,12% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd Q EUR | negativ | 0,20 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,58 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd Q EUR | +2,31% | +2,43% | +2,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,86% | +3,36% | +4,77% |
