UBP Asset Allocation - Dynamic USD

UBP Asset Management (Europe) S.A.

USD Flexible Mischfonds

ISIN: LU0860988491

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBP Asset Allocation Dynamic USD MC Acc (LU0860988491) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2012 (13,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBP...D MC Acc USD 74,73
2 weitere Tranchen
UBP...D AC Acc USD 28,88
UBP...D AD Inc USD 0,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 104,05 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBP Asset Allocation Dynamic USD MC Acc +8,24% +16,47% +37,18% +34,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,62% +17,02% +30,39% +32,85%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBP Asset Allocation Dynamic USD MC Acc +11,11% +6,14% +6,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,99% +5,63% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBP Asset Allocation Dynamic USD MC Acc 1,03 0,87 0,16
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,15 0,59 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBP Asset Allocation Dynamic USD MC Acc +9,47% +9,13% +9,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,27% +9,08% +9,28%

Aktuell auf

EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen – wie vom Markt erwartet. Doch die Zinspause ist keine Entwarnung. Sandra Rhouma, European Economist—Fixed Income bei AllianceBernstein, sieht die EZB weiterhin klar datenabhängig und ohne Festlegung auf einen bestimmten Zinspfad. Angesichts der erneuten Eskalation im US-Iran-Konflikt, deutlich gestiegener Energiepreise und neuer Inflationsrisiken bleibt eine Zinserhöhung im September aus ihrer Sicht das Basisszenario.

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KI-Themenfonds: Viele Fondsstrategien halten Titel ohne relevantes KI-Expsosure

Eine Morningstar-Analyse trennt echtes AI-Exposure von beliebten Mitläufer-Aktien — Apple etwa liegt in 38 % der KI-Fonds, erhält aber einen AI-Score von null. Beim FundForum Monaco, bei dem e-fundresearch.com als Medienpartner vor Ort war, sezierte Kenneth Lamont (Morningstar) das Universum der AI-Themenfonds. Sein Befund: Eine Handvoll US-Aktien dominiert die Portfolios, prominent gehaltene Titel wie Apple oder Intel hätten aus Sicht der Morningstar-Analysten kaum messbares AI-Exposure – und die wirklich „reinen“ AI-Aktien tauchen in den Fonds kaum auf.

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Kapitalrenten-Umfrage: Asset Manager warnen vor zu viel Politik

Ab 2028 soll Deutschlands kapitalgedeckte Zusatzrente jährlich rund 30 Milliarden Euro bewegen. e-fundresearch.com hat sechs Asset-Management-Experten gefragt, wer die Milliarden verwalten soll, KENFO, Bundesbank oder private Manager, und wo die größten Risiken liegen. Das Ergebnis zeigt eine seltene Einigkeit gegen eine staatliche Eigenverwaltung.

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

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