ISIN: LU1481505672
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AAF-Parnassus US ESG Eqs A$ (LU1481505672) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.01.2018 (7,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ABN AMRO Investment Solutions" administriert - als Fondsberater fungiert die "Parnassus Investments LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAF...G Eqs A$ | USD | 60,27 |
| AAF...qs AH€ | EUR | 279,97 | |||||
| AAF...Eqs A£D | GBP | 4,81 | |||||
| AAF...Eqs A€ | EUR | 310,61 | |||||
| AAF...G Eqs C$ | USD | 0,00 | |||||
| AAF...Eqs C€ | EUR | 139,59 | |||||
| AAF...Eqs D€ | EUR | 1,11 | |||||
| AAF...Eqs F€ | EUR | 63,81 | |||||
| AAF...G Eqs I$ | USD | 312,11 | |||||
| AAF...qs IH€ | EUR | 38,55 | |||||
| AAF...Eqs I£D | GBP | 36,88 | |||||
| AAF...Eqs I€ | EUR | 195,05 | |||||
| AAF...G Eqs R$ | USD | 63,11 | |||||
| AAF... Eqs R$D | USD | 8,51 | |||||
| AAF...qs RH€ | EUR | 45,78 | |||||
| AAF...Eqs R£D | GBP | 15,05 | |||||
| AAF...Eqs R€ | EUR | 89,30 | |||||
| AAF... Eqs X1$ | USD | 358,10 | |||||
| AAF...s X1H€ | EUR | 7,09 | |||||
| AAF...qs X1£D | GBP | 0,01 | |||||
| AAF...qs X1€ | EUR | 315,44 |
EUR 2.345,16 Mio.
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Im Jahr 2012 haben wir ein Papier verfasst, in dem wir die Vorteile von Investitionen in dividendenzahlende Unternehmen erörtert haben und warum diese Einkommensströme in Zeiten von Marktunsicherheiten besonders vorteilhaft sind. Im Jahr 2020 wurde das Papier neu veröffentlicht, da wir es für angemessen hielten, die von Covid-19 verursachten Marktturbulenzen und die möglichen Auswirkungen auf Dividendenzahlungen anzusprechen. Auch in diesem Jahr bleiben die Schlussfolgerungen dieselben.
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Eine Woche ist in der Politik eine lange Zeit. Dieser Satz, der dem britischen Premierminister Harold Wilson während der Pfundkrise 1964 zugeschrieben wird, gilt besonders unter Präsident Trump. Während der Dollar nicht unmittelbar bedroht ist, könnte das globale Handelssystem nach dem 1. April tiefgreifend umgestaltet werden. Trumps Versprechen, gegenseitige Zölle auf alle Handelspartner zu erheben, die "unfaire" Praktiken anwenden, könnte den Untergang der multilateralen Handelsordnung bedeuten, die Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg selbst aufgebaut hat. Die Zölle in den USA und wahrscheinlich auch anderswo werden steigen, vielleicht auf ein Niveau, das es in der Nachkriegszeit noch nicht gab. Zusammen mit der anhaltenden Ungewissheit über die Handelspolitik wird dies das globale Wachstum belasten und die Preise in die Höhe treiben, auch wenn das genaue Ausmaß des letztendlichen Schadens höchst ungewiss ist.
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Die Diversifikation durch Aktien und Anleihen war und ist ein zentraler Baustein vieler Mischfonds. In den vergangenen zwei Jahrzehnten machte die tendenziell negative Korrelation zwischen beiden Anlageklassen den Fonds-Managern das Leben relativ einfach: Verluste in einer Anlageklasse konnten häufig durch Gewinne in der anderen abgefedert werden. Dadurch sank die Gesamtvolatilität der Portfolios, während die maximalen Drawdowns vergleichsweise gering ausfielen. Diese Effekte führten in der Vergangenheit zu einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil vieler Mischfonds mit den Hauptbestandteilen Aktien und (Staats-)anleihen.
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"Das Geld verlässt nicht den Aktienmarkt, sondern wandert in andere Töpfe. Dieser Trend wird sich mindestens noch einige Monate fortsetzen. Ich würde aber nicht gegen die USA setzen." Machen die Anleger auf der Party nur ein Powernapping oder tanzen sie einen Stehblues ohne Licht? Das trifft allenfalls auf die Top-Titel zu, so Wögerbauer: "Der breite Markt gewinnt an Stärke."
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| AAF-Parnassus US ESG Eqs A$ | +3,26% | +24,90% | +36,63% | +93,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,69% | +27,76% | +42,96% | +97,61% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AAF-Parnassus US ESG Eqs A$ | +10,96% | +14,13% | +14,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,60% | +14,50% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AAF-Parnassus US ESG Eqs A$ | 1,28 | 0,27 | 0,67 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,57 | 0,37 | 0,64 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| AAF-Parnassus US ESG Eqs A$ | +11,72% | +14,60% | +15,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,54% | +15,17% | +16,56% |
