UI I - ValuFocus

ValuAnalysis Ltd

Globale Aktien

ISIN: LU2079399270

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UI I - ValuFocus ECU Cap (LU2079399270) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.01.2020 (6,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ValuAnalysis Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "ValuAnalysis Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UI ... ECU Cap USD 47,40
1 weitere Tranchen
UI ...us H 1CU USD 0,62
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 48,01 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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William Blair
William Blair Investment Management

Small Caps: Unterschätzt, aber nicht chancenlos

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04.07.2026 08:03 Uhr / » Weiterlesen

Craig Burelle, Global Macro Strategist, Loomis Sayles (Boston)
Natixis Investment Managers

Outlook 2. Halbjahr: Aggressive Zinserhöhungen unwahrscheinlich

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03.07.2026 14:15 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UI I - ValuFocus ECU Cap +4,48% +10,92% +35,05% +44,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,54% +18,04% +48,00% +58,20%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UI I - ValuFocus ECU Cap +10,53% +7,59% +8,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,74% +9,38% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UI I - ValuFocus ECU Cap 0,80 0,71 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,42 1,00 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UI I - ValuFocus ECU Cap +12,20% +12,48% +15,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,61% +12,05% +13,32%

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