ISIN: LU2197680957
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc (LU2197680957) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2020 (5,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot... EUR Acc | EUR | 64,22 |
| Rot... EUR Acc | EUR | 4,81 | |||||
| Rot... USD Acc | USD | 0,43 | |||||
| Rot... CHF Acc | CHF | 0,99 | |||||
| Rot... EUR Acc | EUR | 2,99 | |||||
| Rot... EUR Inc | EUR | 0,68 | |||||
| Rot... USD Acc | USD | 5,22 | |||||
| Rot... USD Acc | USD | 65,39 | |||||
| Rot... USD Inc | USD | 14,10 |
EUR 183,03 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc | +16,64% | +28,06% | +49,63% | +54,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,46% | +19,90% | +45,81% | +51,32% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc | +14,38% | +9,12% | +11,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,20% | +8,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc | 1,76 | 0,94 | 0,36 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,07 | 0,83 | 0,29 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc | +12,11% | +11,94% | +12,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,01% | +12,02% | +13,05% |
