ISIN: LU2435675645
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd R EUR (QID) (LU2435675645) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Corporate Bond - EUR Hedged" (Globale Unternehmensanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.01.2022 (4,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu...UR (QID) | EUR | 0,01 |
| Blu...Bd B EUR | EUR | 3,17 | |||||
| Blu...Bd B USD | USD | 20,71 | |||||
| Blu...Bd C EUR | EUR | 21,39 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 1,86 | |||||
| Blu...Bd C GBP | GBP | 0,12 | |||||
| Blu...Bd C USD | USD | 23,31 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 7,55 | |||||
| Blu...Bd I EUR | EUR | 37,10 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 183,80 | |||||
| Blu...Bd I GBP | GBP | 204,53 | |||||
| Blu...Bd I USD | USD | 164,43 | |||||
| Blu...SD MIDiv | USD | 2,45 | |||||
| Blu...Bd M CHF | CHF | 13,53 | |||||
| Blu...Bd M EUR | EUR | 5,67 | |||||
| Blu...Bd M USD | USD | 6,97 | |||||
| Blu...Bd Q EUR | EUR | 33,44 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 30,38 | |||||
| Blu...Bd Q GBP | GBP | 5,69 | |||||
| Blu...BP (QID) | GBP | 254,26 | |||||
| Blu...Bd Q USD | USD | 182,56 | |||||
| Blu...SD (QID) | USD | 71,03 | |||||
| Blu...Bd R CHF | CHF | 0,23 | |||||
| Blu...HF (AID) | CHF | 0,01 | |||||
| Blu...HF (QID) | CHF | 0,01 | |||||
| Blu...Bd R EUR | EUR | 1,77 | |||||
| Blu...Bd R USD | USD | 9,96 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 1,16 | |||||
| Blu...Bd S AUD | AUD | 0,07 | |||||
| Blu...UD (QID) | AUD | 5,78 | |||||
| Blu...Bd S EUR | EUR | 3,47 | |||||
| Blu...UR (QID) | EUR | 2,72 | |||||
| Blu...Bd S GBP | GBP | 28,14 | |||||
| Blu...BP (QID) | GBP | 214,24 | |||||
| Blu...Bd S USD | USD | 28,48 | |||||
| Blu...SD (QID) | USD | 2,06 |
EUR 1.641,46 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd R EUR (QID) | -0,01% | +2,07% | +13,66% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,27% | +2,16% | +12,31% | -6,02% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd R EUR (QID) | +4,36% | N/A | -0,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,93% | -1,24% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd R EUR (QID) | negativ | 0,23 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,17 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd R EUR (QID) | +3,35% | +5,29% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,06% | +4,87% | +6,45% |
