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Credit Suisse Asset Management Monthly Insights | Unternehmensanleihen aus Schwellenländern: jetzt strategisch interessant?

Donnerstag, 04.05.2023, 09:00 Uhr

30 Min.

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Claudia von Waldkirch & Sven Simonis

Die Zentralbanken vieler Schwellenländer haben früher auf die erhöhte Inflation reagiert als die Fed und die EZB. Die Zinserhöhungen entfalten typischerweise nach 12-18 Monaten ihre volle Wirkung – daher schwächt sich die Inflation in den Schwellenländern bereits jetzt ab. Was bedeutet das für die dortigen Unternehmensanleihen? Welche Perspektiven bieten sie im Vergleich zu traditionellen Staats- und Unternehmensanleihen, auch vor dem Hintergrund der Wiedereröffnung Chinas? Und welche Rolle spielen sie künftig bei der strategischen Asset Allocation?

Freuen Sie sich auf die kenntnisreichen Einordnungen von Claudia von Waldkirch, Senior Portfolio Managerin, in unseren «Asset Management Monthly Insights» am 4. Mai 2023 um 9:00 Uhr.

Webinardetails

  • Datum: Donnerstag, 4. Mai 2023 Zeit: 9.00–9.30 Uhr 
  • Thema: Unternehmensanleihen aus Schwellenländern: jetzt strategisch interessant? 
  • Referent: Claudia von Waldkirch, Senior Portfolio Managerin 
  • Moderator: Sven Simonis, Head EMEA Institutional Clients, Leiter Asset Management Deutschland und Österreich

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Aktuell auf

Fixed Income: Monatliche Experten-Einschätzung – Januar 2025

2024 begannen die Zentralbanken endlich, ihre Geldpolitik zu lockern. Sowohl die US-Notenbank (Fed) als auch die Europäische Zentralbank (EZB) senkten die Zinsen um 100 Basispunkte. Die Zinssenkungen dauerten jedoch länger als erwartet. Staatsanleihen taten sich daher schwer, und die Rendite 10-jähriger US-Treasuries stieg erstmals seit den 1980er-Jahren das vierte Jahr in Folge an. Was bedeutet das für die Anleihemärkten? Lesen Sie mehr in unserer Fixed Income Experteneinschätzung für Dezember

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Trumps Agenda könnte problematisch werden – besonders auch für Deutschland

Verschärfte Handelspolitik, positive Impulse für Krypto und neuer Zündstoff für die Inflation: Die angekündigten politischen Maßnahmen der neuen Trump-Regierung werden die Weltwirtschaft – und insbesondere die globalen Finanzmärkte – vor neue Herausforderungen zu stellen. Mit welchen Folgen aufgrund der angekündigten Zollerhöhungen zu rechnen sind und wie sich die politische Agenda auf Europa und Volkswirtschaften weltweit auswirken könnte, erklärt Rebekah McMillan, Associate Portfolio Manager im Multi-Asset-Team von Neuberger Berman, in ihrer Marktanalyse.

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e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: Dominik Issler

„Wir arbeiten in einem People-Business. Ohne hochwertigen Vertrieb geht nichts.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Dominik Issler, Head Germany & Austria bei Jupiter Asset Management, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats Januar 2025. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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Einmalige Gelegenheit für Value-Investoren durch Konzentration der "teuren" Aktien im S&P 500

Bill Nygren, Chief Investment Office und Portfolio Manager beim US-Investmenthaus Harris Associates (einer Tochter von Natixis IM, sieht im aktuellen Umfeld „einen ungewöhnlich attraktiven Zeitpunkt“ für Value-Investoren. Die große Spreizung in den Bewertungen von US-Aktien – hier die wenigen Large-Cap-Technologieunternehmen, die den S&P 500 getrieben haben, dort fast alle anderen – erlaubt dem Manager des „Oakmark Fund“, des „Oakmark Select Fund“ und des „Oakmark U.S. Large Cap Fund“ eine Konzentration auf niedrig bewertete Aktien ohne ein Übergewicht in bestimmten, derzeit unbeliebten Sektoren.

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Carmignac Portfolio Grandchildren: Reinvestieren, um aus Tradition Zukunft zu gestalten

So wie Investoren aufgrund gesellschaftlicher Herausforderungen und veränderter Lebensstile ihre langfristigen Anlagestrategien überdenken und optimieren müssen, müssen auch Unternehmen in der Lage sein, sich neu zu erfinden, um mit den Veränderungen der Wirtschafts- und Geschäftszyklen Schritt zu halten und so langfristig erfolgreich zu sein und zu bleiben. Hier kommt der Begriff der Reinvestition ins Spiel.

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Emerging Markets Debt unter Trump 2.0

Die Agenda der neuen Trump-Regierung schafft schwierigere Voraussetzungen für Emerging Market Debt. Dennoch hält sich die Asset-Klasse bisher besser als 2016. Warum Emittenten aus Schwellenländern diesmal mit einer wesentlich besseren Ausgangslage in die zweite Amtszeit Trumps starten, inwiefern Zollerhöhungen der Trump-Administration nicht lange auf sich warten lassen dürften – und in welchen Regionen und Sektoren es Chancen gibt, erklärt Gorky Urquieta, Senior Portfolio Manager und Global Co-Head of Emerging Markets Debt in seinem Marktkommentar.

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Ist eine Korrektur am US-Aktienmarkt überfällig?

Die Aktienmärkte befinden sich seit dem Ende der Korrektur im Oktober 2022 in einem äußerst dynamischen Bullenmarkt, was sich in zweistelligen Zugewinnen vieler Aktienindizes im letzten Jahr widerspiegelt. Aus Sicht eines Euro-Anlegers liegt der MSCI AC World Index über die letzten zwei Jahre kumuliert 49% im Plus, der S&P 500 Index sogar 63% (jeweils inklusive Dividenden). Auch der DAX konnte in dieser Phase trotz Konjunkturflaute um beeindruckende 43% zulegen. Unserer Meinung nach liegen diese Renditen deutlich oberhalb von dem, was man als Aktieninvestor langfristig erwarten würde. Daher stellt sich die berechtigte Frage, ob nach einer solchen Phase der rasant steigenden Aktienkurse nicht möglicherweise eine größere Korrektur bevorstehen könnte.

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Schwellenmärkte: Qualität ist der Weg zum Wachstum

Wir sind der Ansicht, dass die Schwellenländer trotz des zunehmenden makroökonomischen Gegenwinds eine Reihe von Chancen bieten, da diese Märkte weiterhin ein effizienter Zugang zu attraktiven säkularen Themen sind, die von technologiebasierten Transformationen bis hin zum Konsumwachstum in vielen Regionen reichen.

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